貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱貝萊德日本特別時機基金 A2 美元的基金規模(百萬)是189.629346, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是BLKMJOAA, 基金種類是股票型-中小型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是85.553414, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0006061252, 資料日期是20240706.

資料日期	20240706
基金名稱	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
基金代碼	BLKMJOAA
基金ISIN_CODE	LU0006061252
基金英文名稱	BlackRock Global Fund - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD
基金種類	股票型-中小型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	85.553414
計價幣別	美元
基金總代理名稱	貝萊德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
基金管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.
基金規模(百萬)	189.629346
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19870513
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-07-06

資料日期

20240706

基金名稱

貝萊德日本特別時機基金 A2 美元

基金代碼

BLKMJOAA

基金ISIN_CODE

LU0006061252

基金英文名稱

BlackRock Global Fund - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

基金種類

股票型-中小型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

85.553414

計價幣別

美元

基金總代理名稱

貝萊德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED

基金管理機構

貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.

基金規模(百萬)

189.629346

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19870513

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-07-06

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貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

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基金規模(百萬): 5487.135421 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 30372455 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 331.331194 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1323611001 | 資料日期: 20240706

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

基金規模(百萬): 95.986739 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 32602019 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.648749 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1415540852 | 資料日期: 20240706

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積

基金規模(百萬): 1977.871833 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 35165212 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1545724228 | 資料日期: 20240706

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)

基金規模(百萬): 1977.871833 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 35169824 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 23496.710693 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU1545771492 | 資料日期: 20240706

瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

基金規模(百萬): 526.88283 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 3528013 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 107.587917 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0328353924 | 資料日期: 20240706

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 5487.135421 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 36446892 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 39.409796 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1599408454 | 資料日期: 20240706

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 681.726496 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4000 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 55.430826 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0792756115 | 資料日期: 20240706

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 681.726496 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4008 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 64.702474 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0889566997 | 資料日期: 20240706

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股

基金規模(百萬): 103.654508 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 454 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 103.504343 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: US8802105051 | 資料日期: 20240706

瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

基金規模(百萬): 183.015175 | 基金規模幣別: AUD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4731657 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 14.34111 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0395200446 | 資料日期: 20240706

瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1

基金規模(百萬): 2622.217454 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4731689 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 49.546765 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0395205759 | 資料日期: 20240706

瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

基金規模(百萬): 3363.010508 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4731720 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 179.850903 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0395209157 | 資料日期: 20240706

瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

基金規模(百萬): 3363.010508 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4731723 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 28.604482 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0395209405 | 資料日期: 20240706

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 500.938992 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4732024 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3.628679 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0396369992 | 資料日期: 20240706

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