晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)的基金規模(百萬)是1819.54, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是EMC648, 基金種類是固定收益型-新興市場債, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是70.41, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0992142876, 資料日期是20240704.

資料日期	20240704
基金名稱	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)
基金代碼	EMC648
基金ISIN_CODE	LU0992142876
基金英文名稱	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class I Acc (EUR)
基金種類	固定收益型-新興市場債
投資區域	全球-新興市場
基金類股規模(百萬)	70.41
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
基金管理機構	NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
基金規模(百萬)	1819.54
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	State Street Bank International GmbH
保管機構信評公司	Moody's Investors Service
保管機構長期信評	A2
保管機構短期信評	P-1
基金成立日	20131128
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-07-04

資料日期

20240704

基金名稱

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)

基金代碼

EMC648

基金ISIN_CODE

LU0992142876

基金英文名稱

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class I Acc (EUR)

基金種類

固定收益型-新興市場債

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

70.41

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

野村證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.

基金管理機構

NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.

基金規模(百萬)

1819.54

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

State Street Bank International GmbH

保管機構信評公司

Moody's Investors Service

保管機構長期信評

保管機構短期信評

P-1

基金成立日

20131128

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-04

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1	基金規模(百萬): 99.667085 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 1156 \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 1.108684 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0523922176 \| 資料日期: 20240704

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局