摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計)的基金規模(百萬)是611.281406, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240930, 基金代碼是EMCAAU, 基金種類是固定收益型-新興市場債, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是145.551968, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0512127548, 資料日期是20241026.

資料日期20241026
基金名稱摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計)
基金代碼EMCAAU
基金ISIN_CODELU0512127548
基金英文名稱JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD
基金種類固定收益型-新興市場債
投資區域全球-新興市場
基金類股規模(百萬)145.551968
計價幣別美元
基金總代理名稱摩根證券投資信託股份有限公司
境外基金機構摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
基金管理機構摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)611.281406
基金規模幣別USD
基金規模日期20240930
保管機構J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch
保管機構信評公司Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評A+
保管機構短期信評A-1
基金成立日20100714
風險收益等級3
同步更新日期2024-10-26

資料日期

20241026

基金名稱

摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計)

基金代碼

EMCAAU

基金ISIN_CODE

LU0512127548

基金英文名稱

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD

基金種類

固定收益型-新興市場債

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

145.551968

計價幣別

美元

基金總代理名稱

摩根證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.

基金管理機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

611.281406

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240930

保管機構

J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20100714

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-10-26

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摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計)

基金規模(百萬): 611.281406 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: EMCIAU | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 57.223017 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0512128439 | 資料日期: 20241026

@ 境外基金基本資料

摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計)

基金規模(百萬): 611.281406 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: EMCIAU | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 57.223017 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0512128439 | 資料日期: 20241026

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安本基金 - 印度債券基金 A 累積 美元

基金規模(百萬): 211.912669 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: A164A | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 13.133617 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1254412205 | 資料日期: 20241026

安本基金 - 印度債券基金 I 累積 美元

基金規模(百萬): 211.912669 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: A164I | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 12.22078 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1254412973 | 資料日期: 20241026

安本基金 - 印度債券基金 X 累積 美元

基金規模(百萬): 211.912669 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: A164X | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 3.502169 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1254413278 | 資料日期: 20241026

M&G入息基金A(歐元)

基金規模(百萬): 945.32446 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AAE | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 169.592114 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1582984818 | 資料日期: 20241026

柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A

基金規模(百萬): 162.546147 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AAETA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 158.605833 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0034235303 | 資料日期: 20241026

柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y

基金規模(百萬): 162.546147 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AAETY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 3.940315 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0000018873 | 資料日期: 20241026

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

基金規模(百萬): 764.266335 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AASCA | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 49.885818 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B12V2V27 | 資料日期: 20241026

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y

基金規模(百萬): 764.266335 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AASCY | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 390.594628 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0003895277 | 資料日期: 20241026

M&G入息基金A(美元避險)

基金規模(百萬): 945.32446 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AAU | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 6.542078 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1582986359 | 資料日期: 20241026

安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元

基金規模(百萬): 443.882693 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AB01X | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 5.80284 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0837967826 | 資料日期: 20241026

安本基金 - 印度股票基金 X 累積 美元

基金規模(百萬): 1220.498261 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AB06X | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 9.921204 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0837977205 | 資料日期: 20241026

瀚亞投資─亞洲債券基金Az (南非幣避險)

基金規模(百萬): 1321.053301 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AB2 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 5.22656 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1064822411 | 資料日期: 20241026

聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別

基金規模(百萬): 8277.427404 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: ABAGPADAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 103.74308 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035775862 | 資料日期: 20241026

聯博-美國成長基金AD月配級別美元

基金規模(百萬): 8277.427404 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: ABAGPADUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 183.097806 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035775433 | 資料日期: 20241026

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

基金規模(百萬): 8277.427404 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: ABAGPADZARH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 617.73576 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035776084 | 資料日期: 20241026

安本基金 - 印度債券基金 A 累積 美元

基金規模(百萬): 211.912669 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: A164A | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 13.133617 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1254412205 | 資料日期: 20241026

安本基金 - 印度債券基金 I 累積 美元

基金規模(百萬): 211.912669 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: A164I | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 12.22078 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1254412973 | 資料日期: 20241026

安本基金 - 印度債券基金 X 累積 美元

基金規模(百萬): 211.912669 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: A164X | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 3.502169 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1254413278 | 資料日期: 20241026

M&G入息基金A(歐元)

基金規模(百萬): 945.32446 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AAE | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 169.592114 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1582984818 | 資料日期: 20241026

柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A

基金規模(百萬): 162.546147 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AAETA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 158.605833 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0034235303 | 資料日期: 20241026

柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y

基金規模(百萬): 162.546147 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AAETY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 3.940315 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0000018873 | 資料日期: 20241026

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

基金規模(百萬): 764.266335 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AASCA | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 49.885818 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B12V2V27 | 資料日期: 20241026

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y

基金規模(百萬): 764.266335 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AASCY | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 390.594628 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0003895277 | 資料日期: 20241026

M&G入息基金A(美元避險)

基金規模(百萬): 945.32446 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AAU | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 6.542078 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1582986359 | 資料日期: 20241026

安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元

基金規模(百萬): 443.882693 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AB01X | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 5.80284 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0837967826 | 資料日期: 20241026

安本基金 - 印度股票基金 X 累積 美元

基金規模(百萬): 1220.498261 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AB06X | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 9.921204 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0837977205 | 資料日期: 20241026

瀚亞投資─亞洲債券基金Az (南非幣避險)

基金規模(百萬): 1321.053301 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AB2 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 5.22656 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1064822411 | 資料日期: 20241026

聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別

基金規模(百萬): 8277.427404 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: ABAGPADAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 103.74308 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035775862 | 資料日期: 20241026

聯博-美國成長基金AD月配級別美元

基金規模(百萬): 8277.427404 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: ABAGPADUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 183.097806 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035775433 | 資料日期: 20241026

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

基金規模(百萬): 8277.427404 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: ABAGPADZARH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 617.73576 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035776084 | 資料日期: 20241026

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