摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計)的基金規模(百萬)是1546.906238, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是EMDIAU, 基金種類是固定收益型-新興市場債, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是126.23531, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0973522674, 資料日期是20241006.

資料日期	20241006
基金名稱	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計)
基金代碼	EMDIAU
基金ISIN_CODE	LU0973522674
基金英文名稱	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD
基金種類	固定收益型-新興市場債
投資區域	全球-新興市場
基金類股規模(百萬)	126.23531
計價幣別	美元
基金總代理名稱	摩根證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
基金管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	1546.906238
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19970314
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-10-06

資料日期

20241006

基金名稱

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計)

基金代碼

EMDIAU

基金ISIN_CODE

LU0973522674

基金英文名稱

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD

基金種類

固定收益型-新興市場債

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

126.23531

計價幣別

美元

基金總代理名稱

摩根證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.

基金管理機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

1546.906238

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19970314

風險收益等級

同步更新日期

2024-10-06

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摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)	基金規模(百萬): 1546.906238 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: EMDAAU \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 57.493057 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0499112034 \| 資料日期: 20241006 @ 境外基金基本資料
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)	基金規模(百萬): 1546.906238 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: EMDCAU \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 122.038825 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0773644637 \| 資料日期: 20241006 @ 境外基金基本資料

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)

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摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)