首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)的基金規模(百萬)是1415.276733, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是FSIFAQB1, 基金種類是固定收益型-一般型(未設定條件), 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是1167.930604, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE0032834990, 資料日期是20241008.

資料日期	20241008
基金名稱	首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)
基金代碼	FSIFAQB1
基金ISIN_CODE	IE0032834990
基金英文名稱	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Acc) USD
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	1167.930604
計價幣別	美元
基金總代理名稱	國泰證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED
基金管理機構	First Sentier Investors (Ireland) Limited
基金規模(百萬)	1415.276733
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	HSBC Continental Europe
保管機構信評公司	Moody's Investors Service
保管機構長期信評	A1
保管機構短期信評	P-1
基金成立日	20030501
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-10-08

資料日期

20241008

基金名稱

首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)

基金代碼

FSIFAQB1

基金ISIN_CODE

IE0032834990

基金英文名稱

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Acc) USD

基金種類

固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

1167.930604

計價幣別

美元

基金總代理名稱

國泰證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED

基金管理機構

First Sentier Investors (Ireland) Limited

基金規模(百萬)

1415.276733

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

HSBC Continental Europe

保管機構信評公司

Moody's Investors Service

保管機構長期信評

保管機構短期信評

P-1

基金成立日

20030501

風險收益等級

同步更新日期

2024-10-08

根據識別碼 IE0032834990 找到的相關資料

無其他 IE0032834990 資料。

[ 搜尋所有 IE0032834990 ... ]

根據名稱首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股美元-累積找到的相關資料

無其他首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股美元-累積資料。

[ 搜尋所有 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股美元-累積 ... ]

在『境外基金基本資料』資料集內搜尋:

與首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)同分類的境外基金基本資料

聯博-永續主題基金I級別美元	基金規模(百萬): 2724.199249 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGTRIUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 90.180121 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0069063542 \| 資料日期: 20241008
聯博-永續主題基金S1級別美元	基金規模(百萬): 2724.199249 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGTRS1USD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 289.666729 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0462791079 \| 資料日期: 20241008
聯博-永續主題基金S級別美元	基金規模(百萬): 2724.199249 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGTRSUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 117.759281 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0462790774 \| 資料日期: 20241008
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別	基金規模(百萬): 535.000201 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGVPADAUDH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 6.429774 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1035774030 \| 資料日期: 20241008
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別	基金規模(百萬): 535.000201 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGVPADHEDGE \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.85285 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1035774386 \| 資料日期: 20241008
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元	基金規模(百萬): 535.000201 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGVPADUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 12.551518 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1035773651 \| 資料日期: 20241008
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別	基金規模(百萬): 535.000201 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGVPADZARH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 74.836645 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1035775276 \| 資料日期: 20241008
聯博-全球價值型基金A股歐元	基金規模(百萬): 535.000201 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGVPAEUR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 4.782222 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0232465467 \| 資料日期: 20241008
聯博-全球價值型基金A股美元	基金規模(百萬): 535.000201 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGVPAUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 46.370451 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0124673897 \| 資料日期: 20241008
聯博-全球價值型基金I股美元	基金規模(百萬): 535.000201 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGVPIUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 22.287314 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0128316923 \| 資料日期: 20241008
聯博-全球價值型基金S1股美元	基金規模(百萬): 535.000201 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGVPS1USD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 196.99326 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0206942384 \| 資料日期: 20241008
聯博-全球價值型基金SD月配級別美元	基金規模(百萬): 535.000201 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGVPSDUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 111.282243 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1035773818 \| 資料日期: 20241008
聯博-印度成長基金 A股歐元	基金規模(百萬): 148.2511 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABIGFAEUR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-印度 \| 基金類股規模(百萬): 3.263909 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0430678697 \| 資料日期: 20241008
聯博-印度成長基金 A股美元	基金規模(百萬): 148.2511 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABIGFAUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-印度 \| 基金類股規模(百萬): 86.110263 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0430678424 \| 資料日期: 20241008
聯博-印度成長基金 I股美元	基金規模(百萬): 148.2511 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABIGFIUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-印度 \| 基金類股規模(百萬): 6.749224 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0086551628 \| 資料日期: 20241008

首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局