晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份
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基金名稱晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份的基金規模(百萬)是257.23, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是GAB489, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是71.48, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0345774805, 資料日期是20240924.

資料日期	20240924
基金名稱	晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份
基金代碼	GAB489
基金ISIN_CODE	LU0345774805
基金英文名稱	Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund Class I Inc
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	71.48
計價幣別	美元
基金總代理名稱	野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
基金管理機構	NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
基金規模(百萬)	257.23
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	State Street Bank International GmbH
保管機構信評公司	Moody's Investors Service
保管機構長期信評	A2
保管機構短期信評	P-1
基金成立日	20070629
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-09-24

資料日期

20240924

基金名稱

晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份

基金代碼

GAB489

基金ISIN_CODE

LU0345774805

基金英文名稱

Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund Class I Inc

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

71.48

計價幣別

美元

基金總代理名稱

野村證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.

基金管理機構

NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.

基金規模(百萬)

257.23

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

State Street Bank International GmbH

保管機構信評公司

Moody's Investors Service

保管機構長期信評

A2

保管機構短期信評

P-1

基金成立日

20070629

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-09-24

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基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPATCADH | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.60451 | 計價幣別: 加幣 | 基金ISIN_CODE: LU0592507288 | 資料日期: 20240924

聯博-短期債券基金AT股歐元

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPATEUR | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.449195 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0328307573 | 資料日期: 20240924

聯博-短期債券基金AT股歐元避險

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPATHEDGE | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.106693 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0511405168 | 資料日期: 20240924

聯博-短期債券基金AT股紐幣避險

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPATNZDH | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1.022643 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU0805983433 | 資料日期: 20240924

聯博-短期債券基金AT股美元

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPATUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 28.389738 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0156897653 | 資料日期: 20240924

聯博-短期債券基金A股美元

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPAUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 18.186025 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0069950391 | 資料日期: 20240924

聯博-短期債券基金I2股歐元避險

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPI2HEDGE | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 25.945196 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0511405671 | 資料日期: 20240924

聯博-短期債券基金I2股美元

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPI2USD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 8.957201 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0249551507 | 資料日期: 20240924

聯博-短期債券基金IT股美元

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPITUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.906094 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0897864871 | 資料日期: 20240924

聯博-短期債券基金I股美元

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPIUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.492996 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0069952330 | 資料日期: 20240924

聯博-短期債券基金S12股美元

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPS12USD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 19.199871 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0472955219 | 資料日期: 20240924

聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 453.750058 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGBPSAUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 2.603129 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035778965 | 資料日期: 20240924

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基金規模(百萬): 1223.398554 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGCEAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 10.956794 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1061039258 | 資料日期: 20240924

聯博-全球核心股票基金I澳幣避險級別

基金規模(百萬): 1223.398554 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGCEIAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 9.379738 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1061040777 | 資料日期: 20240924

聯博-全球核心股票基金S1級別美元

基金規模(百萬): 1223.398554 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGCES1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 799.894596 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1061039845 | 資料日期: 20240924

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