摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)的基金規模(百萬)是0000000005630.396341, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是GCBIAU, 基金種類是固定收益型-投資級公司債(企業債), 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是0000000000676.666991, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0408847183, 資料日期是20240706.

資料日期20240706
基金名稱摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)
基金代碼GCBIAU
基金ISIN_CODELU0408847183
基金英文名稱JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond I (acc) — USD
基金種類固定收益型-投資級公司債(企業債)
投資區域全球-混合
基金類股規模(百萬)0000000000676.666991
計價幣別美元
基金總代理名稱摩根證券投資信託股份有限公司
境外基金機構摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
基金管理機構摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)0000000005630.396341
基金規模幣別USD
基金規模日期20240531
保管機構J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch
保管機構信評公司Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評A+
保管機構短期信評A-1
基金成立日20090227
風險收益等級2
同步更新日期2024-07-06

資料日期

20240706

基金名稱

摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)

基金代碼

GCBIAU

基金ISIN_CODE

LU0408847183

基金英文名稱

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond I (acc) — USD

基金種類

固定收益型-投資級公司債(企業債)

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

0000000000676.666991

計價幣別

美元

基金總代理名稱

摩根證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.

基金管理機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

0000000005630.396341

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20090227

風險收益等級

2

同步更新日期

2024-07-06

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摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)

基金規模(百萬): 0000000005630.396341 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: GCBAAU | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0000000000329.308461 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0408846375 | 資料日期: 20240706

@ 境外基金基本資料

摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)

基金規模(百萬): 0000000005630.396341 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: GCBAAU | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0000000000329.308461 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0408846375 | 資料日期: 20240706

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貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 446.511076 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKGROEA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 42.816792 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0171298135 | 資料日期: 20240706

貝萊德美國增長型基金 A2 美元

基金規模(百萬): 446.511076 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKGROWM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 152.363337 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0097036916 | 資料日期: 20240706

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基金規模(百萬): 1866.337964 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKHYAUT | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 335.596102 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0822668108 | 資料日期: 20240706

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基金規模(百萬): 1866.337964 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKHYAZH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 124.803886 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1023056127 | 資料日期: 20240706

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基金規模(百萬): 1866.337964 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKHYHAT | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 3.627228 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0578947334 | 資料日期: 20240706

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貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元

基金規模(百萬): 2252.528805 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKJBXAA | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.494601 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0172748641 | 資料日期: 20240706

貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元

基金規模(百萬): 1770.786504 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKJHXAA | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 48.804938 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0172401969 | 資料日期: 20240706

貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元

基金規模(百萬): 1770.786504 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKJHYAA | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 8.422848 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0172401704 | 資料日期: 20240706

貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

基金規模(百萬): 189.629346 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKJSCOA | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 17.906521 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0931342652 | 資料日期: 20240706

貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 446.511076 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKGROEA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 42.816792 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0171298135 | 資料日期: 20240706

貝萊德美國增長型基金 A2 美元

基金規模(百萬): 446.511076 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKGROWM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 152.363337 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0097036916 | 資料日期: 20240706

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

基金規模(百萬): 1770.786504 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKGYAAH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 38.834609 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0871640040 | 資料日期: 20240706

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

基金規模(百萬): 1770.786504 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKGYAZH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 208.256082 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1023055319 | 資料日期: 20240706

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

基金規模(百萬): 1866.337964 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKHYAAH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 55.49775 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0871640396 | 資料日期: 20240706

貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣

基金規模(百萬): 1866.337964 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKHYAAT | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 10.74753 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0578942376 | 資料日期: 20240706

貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元

基金規模(百萬): 1866.337964 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKHYAUT | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 335.596102 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0822668108 | 資料日期: 20240706

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

基金規模(百萬): 1866.337964 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKHYAZH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 124.803886 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1023056127 | 資料日期: 20240706

貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣

基金規模(百萬): 1866.337964 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKHYHAT | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 3.627228 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0578947334 | 資料日期: 20240706

貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元

基金規模(百萬): 1770.786504 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKICAJT | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 350.164728 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0369584726 | 資料日期: 20240706

貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元

基金規模(百萬): 2252.528805 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKJBEAA | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 2.871269 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0172396516 | 資料日期: 20240706

貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元

基金規模(百萬): 2252.528805 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKJBXAA | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.494601 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0172748641 | 資料日期: 20240706

貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元

基金規模(百萬): 1770.786504 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKJHXAA | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 48.804938 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0172401969 | 資料日期: 20240706

貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元

基金規模(百萬): 1770.786504 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKJHYAA | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 8.422848 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0172401704 | 資料日期: 20240706

貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

基金規模(百萬): 189.629346 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: BLKJSCOA | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 17.906521 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0931342652 | 資料日期: 20240706

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