摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息)
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基金名稱摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息)的基金規模(百萬)是5405.517678, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是GDDFMU, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是61.341364, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1711810546, 資料日期是20240920.

資料日期	20240920
基金名稱	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息)
基金代碼	GDDFMU
基金ISIN_CODE	LU1711810546
基金英文名稱	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend F (mth) - USD (hedged)
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	61.341364
計價幣別	美元
基金總代理名稱	摩根證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
基金管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	5405.517678
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20071128
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-09-20

資料日期

20240920

基金名稱

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息)

基金代碼

GDDFMU

基金ISIN_CODE

LU1711810546

基金英文名稱

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend F (mth) - USD (hedged)

基金種類

股票型-一般型

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

61.341364

計價幣別

美元

基金總代理名稱

摩根證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.

基金管理機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

5405.517678

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20071128

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-09-20

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摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息)

基金規模(百萬): 5405.517678 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: GDDAMU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 102.717339 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1102885065 | 資料日期: 20240920

@ 境外基金基本資料

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息)

基金規模(百萬): 5405.517678 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: GDDAMU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 102.717339 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1102885065 | 資料日期: 20240920

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基金規模(百萬): 113.287427 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NHM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 1.881479 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1211504680 | 資料日期: 20240920

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基金規模(百萬): 113.287427 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NHR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.546663 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1211504417 | 資料日期: 20240920

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基金規模(百萬): 3062.655491 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NK4 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 45.98498 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1075359262 | 資料日期: 20240920

安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 3062.655491 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NK5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 480.534639 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1093406939 | 資料日期: 20240920

安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)

基金規模(百萬): 341.719921 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NN4 | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 29.748857 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0706716890 | 資料日期: 20240920

安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)

基金規模(百萬): 341.719921 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NNI | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 39.047095 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0706717278 | 資料日期: 20240920

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基金規模(百萬): 1187.53184 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-OIC | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 17.181153 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348783662 | 資料日期: 20240920

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安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)

基金規模(百萬): 1187.53184 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-OIN | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 41.016994 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348786921 | 資料日期: 20240920

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基金規模(百萬): 1187.53184 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-OIR | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 350.92852 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348783233 | 資料日期: 20240920

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安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

基金規模(百萬): 33.510841 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-PIL | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 20.527473 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348788117 | 資料日期: 20240920

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基金規模(百萬): 323.414824 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TR5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 2.596433 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1190993664 | 資料日期: 20240920

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