晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配)的基金規模(百萬)是1580.69, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是GMAI174, 基金種類是平衡型(混合型)-平衡型(混合型), 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是1.04, 計價幣別是南非幣, 基金ISIN_CODE是LU1506033742, 資料日期是20240704.

資料日期	20240704
基金名稱	晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配)
基金代碼	GMAI174
基金ISIN_CODE	LU1506033742
基金英文名稱	Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund Class C Inc-3(ZAR Hedged IRD)
基金種類	平衡型(混合型)-平衡型(混合型)
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	1.04
計價幣別	南非幣
基金總代理名稱	野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
基金管理機構	NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
基金規模(百萬)	1580.69
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	State Street Bank International GmbH
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20170228
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-07-04

資料日期

20240704

基金名稱

晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配)

基金代碼

GMAI174

基金ISIN_CODE

LU1506033742

基金英文名稱

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund Class C Inc-3(ZAR Hedged IRD)

基金種類

平衡型(混合型)-平衡型(混合型)

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

1.04

計價幣別

南非幣

基金總代理名稱

野村證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.

基金管理機構

NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.

基金規模(百萬)

1580.69

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

State Street Bank International GmbH

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20170228

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-04

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安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積美元	基金規模(百萬): 1659.748295 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: AEASEI \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 69.349256 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231477265 \| 資料日期: 20240704
安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元	基金規模(百萬): 418.678408 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: AEASMALL \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 302.99873 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231459107 \| 資料日期: 20240704
安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積美元	基金規模(百萬): 418.678408 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: AEASMALLI \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 45.687451 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231483313 \| 資料日期: 20240704
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息歐元	基金規模(百萬): 441.385517 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: AEEHYB \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 59.734079 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0119174026 \| 資料日期: 20240704

晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局