摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)
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基金名稱摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)的基金規模(百萬)是384.095541, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是GSDAAU, 基金種類是固定收益型-複合債, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是50.677574, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0430494889, 資料日期是20240924.

資料日期	20240924
基金名稱	摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)
基金代碼	GSDAAU
基金ISIN_CODE	LU0430494889
基金英文名稱	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD
基金種類	固定收益型-複合債
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	50.677574
計價幣別	美元
基金總代理名稱	摩根證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
基金管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	384.095541
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20090721
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-09-24

資料日期

20240924

基金名稱

摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)

基金代碼

GSDAAU

基金ISIN_CODE

LU0430494889

基金英文名稱

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD

基金種類

固定收益型-複合債

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

50.677574

計價幣別

美元

基金總代理名稱

摩根證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.

基金管理機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

384.095541

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20090721

風險收益等級

2

同步更新日期

2024-09-24

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摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I股(累計)

基金規模(百萬): 384.095541 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: GSDIAU | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 2.557149 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0430495696 | 資料日期: 20240923

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摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I股(累計)

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柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A	基金規模(百萬): 1217.540803 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AIEQA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-印度 \| 基金類股規模(百萬): 331.30637 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6M65 \| 資料日期: 20240924
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y	基金規模(百萬): 1217.540803 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AIEQY \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-印度 \| 基金類股規模(百萬): 367.705783 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6L58 \| 資料日期: 20240924
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柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y	基金規模(百萬): 73.332235 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AJSCY \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 8.849573 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0030395846 \| 資料日期: 20240924

安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

基金規模(百萬): 33.510841 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-PIL | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 20.527473 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348788117 | 資料日期: 20240924

安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)

基金規模(百萬): 323.414824 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TR5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 2.596433 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1190993664 | 資料日期: 20240924

安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)

基金規模(百萬): 323.414824 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TRA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 65.647679 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348814723 | 資料日期: 20240924

安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

基金規模(百萬): 323.414824 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TRGM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 1.634039 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1282648689 | 資料日期: 20240924

安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)

基金規模(百萬): 323.414824 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TRM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 12.150578 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0918141887 | 資料日期: 20240924

安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

基金規模(百萬): 323.414824 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TRP | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 22.208396 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0918147579 | 資料日期: 20240924

安聯中國股票基金- IT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 352.315747 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TS5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 3.148883 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348831818 | 資料日期: 20240924

安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

基金規模(百萬): 352.315747 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TSC | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 72.827233 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348825331 | 資料日期: 20240924

安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)

基金規模(百萬): 34.890755 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TSI | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 31.851215 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348744763 | 資料日期: 20240924

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)

基金規模(百萬): 191.751763 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGM | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 13.30687 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0756523055 | 資料日期: 20240924

瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元

基金規模(百萬): 383.068258 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AIA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 3.290596 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0315178854 | 資料日期: 20240924

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

基金規模(百萬): 1217.540803 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AIEQA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 331.30637 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6M65 | 資料日期: 20240924

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y

基金規模(百萬): 1217.540803 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AIEQY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 367.705783 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6L58 | 資料日期: 20240924

柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

基金規模(百萬): 73.332235 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AJSCA3 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 3727.139109 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: IE0030417830 | 資料日期: 20240924

柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

基金規模(百萬): 73.332235 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AJSCY | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 8.849573 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0030395846 | 資料日期: 20240924

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