羅素多元資產50基金B類股
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱羅素多元資產50基金B類股的基金規模(百萬)是99.185793, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20241030, 基金代碼是IE00B05KX610, 基金種類是其他型-其他型, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是7.528287, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00B05KX610, 資料日期是20241125.

資料日期	20241125
基金名稱	羅素多元資產50基金B類股
基金代碼	IE00B05KX610
基金ISIN_CODE	IE00B05KX610
基金英文名稱	Russell Investments Multi-Asset 50 Fund- class B
基金種類	其他型-其他型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	7.528287
計價幣別	美元
基金總代理名稱	永豐證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED
基金管理機構	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
基金規模(百萬)	99.185793
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20241030
保管機構	State Street Custodial Service (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	A-1+
基金成立日	20050131
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-11-25

資料日期

20241125

基金名稱

羅素多元資產50基金B類股

基金代碼

IE00B05KX610

基金ISIN_CODE

IE00B05KX610

基金英文名稱

Russell Investments Multi-Asset 50 Fund- class B

基金種類

其他型-其他型

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

7.528287

計價幣別

美元

基金總代理名稱

永豐證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED

基金管理機構

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

基金規模(百萬)

99.185793

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20241030

保管機構

State Street Custodial Service (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

A-1+

基金成立日

20050131

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-11-25

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羅素多元資產50基金W類股

基金規模(百萬): 99.185793 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: IE00BQ1TBM69 | 基金種類: 其他型-其他型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 8.305996 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00BQ1TBM69 | 資料日期: 20241125

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貝萊德美國價值型基金 A4美元	基金規模(百萬): 846.632693 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: BLKBVPFA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 1.665959 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0162691827 \| 資料日期: 20241125

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

基金規模(百萬): 2295.701448 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: AXAWUHYBAH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 23.585094 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0276013082 | 資料日期: 20241125

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息)

基金規模(百萬): 2295.701448 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: AXAWUHYBDH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 5.8732 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1585242446 | 資料日期: 20241125

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)

基金規模(百萬): 2295.701448 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: AXAWUHYBT | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 135.307615 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0877918663 | 資料日期: 20241125

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)

基金規模(百萬): 198.110012 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: AYA | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 5.503178 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0801099465 | 資料日期: 20241125

安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)

基金規模(百萬): 646.658017 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AZF1GGSAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 448.650755 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0804221488 | 資料日期: 20240913

安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW(累積)

基金規模(百萬): 646.658017 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AZF1GGSATWEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.000000 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1621770368 | 資料日期: 20240913

安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW美元(累積)

基金規模(百萬): 646.658017 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AZF1GGSATWUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.000000 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1621770525 | 資料日期: 20240913

安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)

基金規模(百萬): 646.658017 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AZF1GGSAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.403706 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1232071149 | 資料日期: 20240913

安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)

基金規模(百萬): 646.658017 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AZF1GGSBEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 139.675512 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0804229622 | 資料日期: 20240913

安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund TW(累積)

基金規模(百萬): 646.658017 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AZF1GGSBTWEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.000000 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1621770442 | 資料日期: 20240913

安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund TW美元(累積型)

基金規模(百萬): 646.658017 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AZF1GGSBTWUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.000000 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1621770798 | 資料日期: 20240913

貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣

基金規模(百萬): 15001.60712 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKBGGAT | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 176.793285 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0468326631 | 資料日期: 20241125

貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元

基金規模(百萬): 183.74218 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKBIAUT | 基金種類: 固定收益型-通膨聯繫債券 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 34.668102 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0425308086 | 資料日期: 20241125

貝萊德美國價值型基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 846.632693 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKBVAMA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 26.321259 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0171293920 | 資料日期: 20241125

貝萊德美國價值型基金 A4美元

基金規模(百萬): 846.632693 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: BLKBVPFA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 1.665959 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0162691827 | 資料日期: 20241125

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