美盛美國價值基金A類股美元累積型
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱美盛美國價值基金A類股美元累積型的基金規模(百萬)是1360.148662, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是IE00B19Z3581, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是126.713519, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00B19Z3581, 資料日期是20240706.

資料日期	20240706
基金名稱	美盛美國價值基金A類股美元累積型
基金代碼	IE00B19Z3581
基金ISIN_CODE	IE00B19Z3581
基金英文名稱	FTGF ClearBridge US Value Fund Class A US Accumulating
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	126.713519
計價幣別	美元
基金總代理名稱	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
基金管理機構	Franklin Templeton International Services S.a r.l.
基金規模(百萬)	1360.148662
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19980129
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-07-06

資料日期

20240706

基金名稱

美盛美國價值基金A類股美元累積型

基金代碼

IE00B19Z3581

基金ISIN_CODE

IE00B19Z3581

基金英文名稱

FTGF ClearBridge US Value Fund Class A US Accumulating

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

126.713519

計價幣別

美元

基金總代理名稱

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)

基金管理機構

Franklin Templeton International Services S.a r.l.

基金規模(百萬)

1360.148662

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19980129

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-07-06

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美盛美國價值基金優類股美元累積型

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基金規模(百萬): 432.510291 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABGBPA2HEDGE | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.067696 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0511405085 | 資料日期: 20240706

聯博-短期債券基金A2股美元

基金規模(百萬): 432.510291 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABGBPA2USD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 155.907011 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0102828612 | 資料日期: 20240706

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基金規模(百萬): 432.510291 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABGBPAAAUDH | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 8.672053 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008670520 | 資料日期: 20240706

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基金規模(百萬): 432.510291 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABGBPAAUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3.359959 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1008670363 | 資料日期: 20240706

聯博-短期債券基金A股歐元

基金規模(百萬): 432.510291 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABGBPAEUR | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.313935 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0232535269 | 資料日期: 20240706

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基金規模(百萬): 432.510291 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABGBPATAUDH | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3.802489 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0539805118 | 資料日期: 20240706

聯博-短期債券基金AT股加幣避險

基金規模(百萬): 432.510291 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABGBPATCADH | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.583418 | 計價幣別: 加幣 | 基金ISIN_CODE: LU0592507288 | 資料日期: 20240706

聯博-短期債券基金AT股歐元

基金規模(百萬): 432.510291 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABGBPATEUR | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.676257 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0328307573 | 資料日期: 20240706

聯博-短期債券基金AT股歐元避險

基金規模(百萬): 432.510291 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABGBPATHEDGE | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.104355 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0511405168 | 資料日期: 20240706

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基金規模(百萬): 432.510291 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABGBPATNZDH | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.562283 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU0805983433 | 資料日期: 20240706

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基金規模(百萬): 432.510291 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABGBPAUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 17.805379 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0069950391 | 資料日期: 20240706

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基金規模(百萬): 432.510291 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABGBPI2HEDGE | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 24.970734 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0511405671 | 資料日期: 20240706

聯博-短期債券基金I2股美元

基金規模(百萬): 432.510291 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABGBPI2USD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 8.707011 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0249551507 | 資料日期: 20240706

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基金規模(百萬): 432.510291 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABGBPITUSD | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.889581 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0897864871 | 資料日期: 20240706

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