美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型的基金規模(百萬)是99.707952, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是IE00B19Z6G02, 基金種類是股票型-中小型, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是4.605663, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是IE00B19Z6G02, 資料日期是20241005.

資料日期	20241005
基金名稱	美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型
基金代碼	IE00B19Z6G02
基金ISIN_CODE	IE00B19Z6G02
基金英文名稱	FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A Euro Accumulating
基金種類	股票型-中小型
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	4.605663
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
基金管理機構	Franklin Templeton International Services S.a r.l.
基金規模(百萬)	99.707952
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV， Dublin Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20040301
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-10-05

資料日期

20241005

基金名稱

美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型

基金代碼

IE00B19Z6G02

基金ISIN_CODE

IE00B19Z6G02

基金英文名稱

FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A Euro Accumulating

基金種類

股票型-中小型

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

4.605663

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)

基金管理機構

Franklin Templeton International Services S.a r.l.

基金規模(百萬)

99.707952

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV， Dublin Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20040301

風險收益等級

同步更新日期

2024-10-05

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美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)	基金規模(百萬): 99.707952 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: IE00B19Z1F40 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 0.225688 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: IE00B19Z1F40 \| 資料日期: 20241005 @ 境外基金基本資料
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安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 341.719921 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-NNI \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 39.047095 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0706717278 \| 資料日期: 20241005
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)	基金規模(百萬): 1187.53184 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-OIC \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 17.181153 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348783662 \| 資料日期: 20241005
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)	基金規模(百萬): 1187.53184 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-OID \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 42.967264 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348785790 \| 資料日期: 20241005
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)	基金規模(百萬): 1187.53184 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-OIN \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 41.016994 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348786921 \| 資料日期: 20241005
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)	基金規模(百萬): 1187.53184 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-OIR \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 350.92852 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348783233 \| 資料日期: 20241005
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安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)	基金規模(百萬): 33.510841 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-PIL \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 20.527473 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348788117 \| 資料日期: 20241005
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)	基金規模(百萬): 323.414824 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-TR5 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 2.596433 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1190993664 \| 資料日期: 20241005
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)	基金規模(百萬): 323.414824 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-TRA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 65.647679 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0348814723 \| 資料日期: 20241005
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	基金規模(百萬): 323.414824 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-TRGM \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 1.634039 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1282648689 \| 資料日期: 20241005

美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局