美盛美國價值基金優類股美元累積型
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱美盛美國價值基金優類股美元累積型的基金規模(百萬)是1360.148662, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是IE00B23Z6414, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是611.807737, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00B23Z6414, 資料日期是20240706.

資料日期	20240706
基金名稱	美盛美國價值基金優類股美元累積型
基金代碼	IE00B23Z6414
基金ISIN_CODE	IE00B23Z6414
基金英文名稱	FTGF ClearBridge US Value Fund Premier Class US Accumulating
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	611.807737
計價幣別	美元
基金總代理名稱	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
基金管理機構	Franklin Templeton International Services S.a r.l.
基金規模(百萬)	1360.148662
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19980129
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-07-06

資料日期

20240706

基金名稱

美盛美國價值基金優類股美元累積型

基金代碼

IE00B23Z6414

基金ISIN_CODE

IE00B23Z6414

基金英文名稱

FTGF ClearBridge US Value Fund Premier Class US Accumulating

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

611.807737

計價幣別

美元

基金總代理名稱

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)

基金管理機構

Franklin Templeton International Services S.a r.l.

基金規模(百萬)

1360.148662

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19980129

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-06

根據識別碼 IE00B23Z6414 找到的相關資料

無其他 IE00B23Z6414 資料。

[ 搜尋所有 IE00B23Z6414 ... ]

根據名稱美盛美國價值基金優類股美元累積型找到的相關資料

無其他美盛美國價值基金優類股美元累積型資料。

[ 搜尋所有 美盛美國價值基金優類股美元累積型 ... ]

與美盛美國價值基金優類股美元累積型同分類的境外基金基本資料

安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 710.503491 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-MI1 \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 15.445732 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1480268744 \| 資料日期: 20240706
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 710.503491 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-MI5 \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 364.819964 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1480269551 \| 資料日期: 20240706
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	基金規模(百萬): 710.503491 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-MIGM \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 4.598502 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1858968206 \| 資料日期: 20240706
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 828.953042 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-MV3 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 71.713593 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1542252181 \| 資料日期: 20240706
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)	基金規模(百萬): 828.953042 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-MV5 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 2.24565 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1896600738 \| 資料日期: 20240706
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	基金規模(百萬): 828.953042 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-MVU \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 2.092746 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1896600654 \| 資料日期: 20240706
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 2473.884019 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-NB1 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 33.111299 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1428085952 \| 資料日期: 20240706
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 2473.884019 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-NB3 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 41.99659 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0933100637 \| 資料日期: 20240706
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)	基金規模(百萬): 2473.884019 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-NB6 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 623.054204 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0988857909 \| 資料日期: 20240706
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)	基金規模(百萬): 2473.884019 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-NBI \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 17.323071 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1311290925 \| 資料日期: 20240706
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 501.208122 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-ND1 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 5.199327 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1543697327 \| 資料日期: 20240706
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 501.208122 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-ND5 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 63.830152 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1089087859 \| 資料日期: 20240706
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	基金規模(百萬): 501.208122 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-NDGM \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 145.124517 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1282649901 \| 資料日期: 20240706
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	基金規模(百萬): 501.208122 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-NDGP \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 22.614909 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1282650156 \| 資料日期: 20240706
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	基金規模(百萬): 501.208122 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240628 \| 基金代碼: AGIF-NDGZ \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 24.899768 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1896600571 \| 資料日期: 20240706

美盛美國價值基金優類股美元累積型 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局