美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
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基金名稱美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型的基金規模(百萬)是772.169175, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是IE00B23Z8S99, 基金種類是股票型-中小型, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是214.116521, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00B23Z8S99, 資料日期是20240706.

資料日期	20240706
基金名稱	美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
基金代碼	IE00B23Z8S99
基金ISIN_CODE	IE00B23Z8S99
基金英文名稱	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Premier Class US$ Accumulating
基金種類	股票型-中小型
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	214.116521
計價幣別	美元
基金總代理名稱	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
基金管理機構	Franklin Templeton International Services S.a r.l.
基金規模(百萬)	772.169175
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV， Dublin Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20021108
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-07-06

資料日期

20240706

基金名稱

美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

基金代碼

IE00B23Z8S99

基金ISIN_CODE

IE00B23Z8S99

基金英文名稱

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Premier Class US$ Accumulating

基金種類

股票型-中小型

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

214.116521

計價幣別

美元

基金總代理名稱

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)

基金管理機構

Franklin Templeton International Services S.a r.l.

基金規模(百萬)

772.169175

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV， Dublin Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20021108

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-06

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美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型	基金規模(百萬): 96.487599 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: IE00B19Z6F94 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 32.452739 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE00B19Z6F94 \| 資料日期: 20240706 @ 境外基金基本資料
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型	基金規模(百萬): 96.487599 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: IE00B23ZBZ74 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 11.025739 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE00B23ZBZ74 \| 資料日期: 20240706 @ 境外基金基本資料
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)	基金規模(百萬): 96.487599 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: IE00B19Z1F40 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 0.209907 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: IE00B19Z1F40 \| 資料日期: 20240706 @ 境外基金基本資料
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型	基金規模(百萬): 96.487599 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: IE00B19Z6G02 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 3.509157 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: IE00B19Z6G02 \| 資料日期: 20240706 @ 境外基金基本資料
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)	基金規模(百萬): 772.169175 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: IE00BB0QYY64 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 8.033798 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: IE00BB0QYY64 \| 資料日期: 20240706 @ 境外基金基本資料

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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)	基金規模(百萬): 1977.871833 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 21428286 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 164.052188 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0937166394 \| 資料日期: 20240706
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)	基金規模(百萬): 1268.066612 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 21529267 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 159.683001 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0942090050 \| 資料日期: 20240706
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)	基金規模(百萬): 1977.871833 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 21629311 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 54.463441 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0945635778 \| 資料日期: 20240706
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)	基金規模(百萬): 1977.871833 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 22796865 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 29.541209 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0994471687 \| 資料日期: 20240706
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)	基金規模(百萬): 1977.871833 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 22881168 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 15.426906 \| 計價幣別: 英鎊 \| 基金ISIN_CODE: LU0997192736 \| 資料日期: 20240706
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積	基金規模(百萬): 1268.066612 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 22908917 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 2.854373 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0997794549 \| 資料日期: 20240706
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)	基金規模(百萬): 922.454863 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 23116938 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 36.882678 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1008478767 \| 資料日期: 20240706
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積	基金規模(百萬): 3278.024613 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 23319873 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-中國大陸及香港 \| 基金類股規模(百萬): 298.072793 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1017642064 \| 資料日期: 20240706
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)	基金規模(百萬): 922.454863 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: 239659 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 436.375533 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0049785792 \| 資料日期: 20240706

美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局