路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)的基金規模(百萬)是2135.955131, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20241030, 基金代碼是IE00B7Y5Q239, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是0.748652, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00B7Y5Q239, 資料日期是20241125.

資料日期	20241125
基金名稱	路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)
基金代碼	IE00B7Y5Q239
基金ISIN_CODE	IE00B7Y5Q239
基金英文名稱	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD U (Monthly) Dis Class
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	0.748652
計價幣別	美元
基金總代理名稱	路博邁證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
基金管理機構	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
基金規模(百萬)	2135.955131
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20241030
保管機構	BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20130502
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-11-25

資料日期

20241125

基金名稱

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)

基金代碼

IE00B7Y5Q239

基金ISIN_CODE

IE00B7Y5Q239

基金英文名稱

Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD U (Monthly) Dis Class

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

0.748652

計價幣別

美元

基金總代理名稱

路博邁證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED

基金管理機構

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited

基金規模(百萬)

2135.955131

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20241030

保管機構

BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

基金成立日

20130502

風險收益等級

同步更新日期

2024-11-25

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貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元	基金規模(百萬): 686.589182 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: BLKMJVAE \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 10.933228 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0212924608 \| 資料日期: 20241125

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