美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)的基金規模(百萬)是772.169175, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是IE00BB0QYY64, 基金種類是股票型-中小型, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是8.033798, 計價幣別是澳幣, 基金ISIN_CODE是IE00BB0QYY64, 資料日期是20240706.

資料日期	20240706
基金名稱	美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)
基金代碼	IE00BB0QYY64
基金ISIN_CODE	IE00BB0QYY64
基金英文名稱	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A AUD Accumulating (Hedged)
基金種類	股票型-中小型
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	8.033798
計價幣別	澳幣
基金總代理名稱	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
基金管理機構	Franklin Templeton International Services S.a r.l.
基金規模(百萬)	772.169175
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV， Dublin Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20021108
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-07-06

資料日期

20240706

基金名稱

美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

基金代碼

IE00BB0QYY64

基金ISIN_CODE

IE00BB0QYY64

基金英文名稱

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A AUD Accumulating (Hedged)

基金種類

股票型-中小型

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

8.033798

計價幣別

澳幣

基金總代理名稱

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)

基金管理機構

Franklin Templeton International Services S.a r.l.

基金規模(百萬)

772.169175

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV， Dublin Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20021108

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-06

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美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型	基金規模(百萬): 772.169175 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: IE00B19Z4B17 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 143.285439 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE00B19Z4B17 \| 資料日期: 20240706 @ 境外基金基本資料
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美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型	基金規模(百萬): 96.487599 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: IE00B23ZBZ74 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 11.025739 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE00B23ZBZ74 \| 資料日期: 20240706 @ 境外基金基本資料
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)	基金規模(百萬): 96.487599 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: IE00B19Z1F40 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 0.209907 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: IE00B19Z1F40 \| 資料日期: 20240706 @ 境外基金基本資料
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型	基金規模(百萬): 96.487599 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: IE00B19Z6G02 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 3.509157 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: IE00B19Z6G02 \| 資料日期: 20240706 @ 境外基金基本資料

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聯博-新興市場成長基金S級別美元	基金規模(百萬): 556.800491 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: ABEMGSUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231608976 \| 資料日期: 20240706
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元	基金規模(百萬): 54.146803 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: ABEMLA2USD \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.717547 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0736561761 \| 資料日期: 20240706
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 54.146803 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: ABEMLAAUSD \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 1.310957 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1808992272 \| 資料日期: 20240706
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聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 54.146803 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: ABEMLSAUSD \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 7.099737 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1808992355 \| 資料日期: 20240706
聯博-新興市場當地貨幣債券基金S級別美元	基金規模(百萬): 54.146803 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: ABEMLSUSD \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0736562652 \| 資料日期: 20240706
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別	基金規模(百萬): 805.608149 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: ABEMLVADAUDH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.089307 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1675839465 \| 資料日期: 20240706
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元	基金規模(百萬): 805.608149 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: ABEMLVADUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.115834 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1675838814 \| 資料日期: 20240706

美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局