美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型
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基金名稱美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型的基金規模(百萬)是855.151069, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是IE00BD4GTQ32, 基金種類是股票型-基礎產業, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是113.005133, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是IE00BD4GTQ32, 資料日期是20240920.

資料日期	20240920
基金名稱	美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型
基金代碼	IE00BD4GTQ32
基金ISIN_CODE	IE00BD4GTQ32
基金英文名稱	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating
基金種類	股票型-基礎產業
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	113.005133
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
基金管理機構	Franklin Templeton International Services S.a r.l.
基金規模(百萬)	855.151069
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV， Dublin Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20161209
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-09-20

資料日期

20240920

基金名稱

美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

基金代碼

IE00BD4GTQ32

基金ISIN_CODE

IE00BD4GTQ32

基金英文名稱

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating

基金種類

股票型-基礎產業

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

113.005133

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)

基金管理機構

Franklin Templeton International Services S.a r.l.

基金規模(百萬)

855.151069

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV， Dublin Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20161209

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-09-20

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