瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)的基金規模(百萬)是1689.662162, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是IOABUA, 基金種類是固定收益型-一般型(未設定條件), 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是11.601765, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0154355936, 資料日期是20250524.

資料日期	20250524
基金名稱	瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)
基金代碼	IOABUA
基金ISIN_CODE	LU0154355936
基金英文名稱	Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	11.601765
計價幣別	美元
基金總代理名稱	瀚亞證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
基金管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
基金規模(百萬)	1689.662162
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	A-1+
基金成立日	20050301
風險收益等級	3

資料日期

20250524

基金名稱

瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)

基金代碼

IOABUA

基金ISIN_CODE

LU0154355936

基金英文名稱

Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD

基金種類

固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

11.601765

計價幣別

美元

基金總代理名稱

瀚亞證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.

基金管理機構

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)

基金規模(百萬)

1689.662162

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV，Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

A-1+

基金成立日

20050301

風險收益等級

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元A(acc)股	基金規模(百萬): 464.715055 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 0593 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 111.488256 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0211333025 \| 資料日期: 20250524
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股	基金規模(百萬): 1746.014201 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 0652 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 323.233621 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0170475585 \| 資料日期: 20250524

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