摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
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基金名稱摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)的基金規模(百萬)是432.021832, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是JYHAU, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是72.451722, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是HK0000155504, 資料日期是20240917.

資料日期	20240917
基金名稱	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
基金代碼	JYHAU
基金ISIN_CODE	HK0000155504
基金英文名稱	JPMorgan Japan (Yen) Fund - JPMorgan Japan (Yen) (acc) - USD (hedged)
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	72.451722
計價幣別	美元
基金總代理名稱	摩根證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED
基金管理機構	JPMorgan Funds (Asia) Limited (摩根基金(亞洲)有限公司)
基金規模(百萬)	432.021832
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A-
保管機構短期信評	A-2
基金成立日	19690806
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-09-17

資料日期

20240917

基金名稱

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)

基金代碼

JYHAU

基金ISIN_CODE

HK0000155504

基金英文名稱

JPMorgan Japan (Yen) Fund - JPMorgan Japan (Yen) (acc) - USD (hedged)

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

72.451722

計價幣別

美元

基金總代理名稱

摩根證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED

基金管理機構

JPMorgan Funds (Asia) Limited (摩根基金(亞洲)有限公司)

基金規模(百萬)

432.021832

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A-

保管機構短期信評

A-2

基金成立日

19690806

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-09-17

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摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)C股(累計)

基金規模(百萬): 432.021832 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: JYHCAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: HK0000828019 | 資料日期: 20240916

@ 境外基金基本資料

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)C股(累計)

基金規模(百萬): 432.021832 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: JYHCAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: HK0000828019 | 資料日期: 20240916

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柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

基金規模(百萬): 270.095072 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ALCRY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 119.591645 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6J37 | 資料日期: 20240917

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)

基金規模(百萬): 34.300664 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ALZ | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 4.95533 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU0911025871 | 資料日期: 20240917

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)

基金規模(百萬): 7581.276916 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AMFAAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 14.209137 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0953097986 | 資料日期: 20240917

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計)

基金規模(百萬): 7581.276916 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AMFAAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 720.82291 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0210528500 | 資料日期: 20240917

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派)

基金規模(百萬): 7581.276916 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AMFADU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 910.026731 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0053666078 | 資料日期: 20240917

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計)

基金規模(百萬): 7581.276916 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AMFCAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 1296.421919 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0129459060 | 資料日期: 20240917

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)

基金規模(百萬): 7581.276916 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AMFHAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 26.360872 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0972533318 | 資料日期: 20240917

瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)

基金規模(百萬): 1284.725569 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AND | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): .96605 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU0811022366 | 資料日期: 20240917

M&G入息基金A(歐元月配)

基金規模(百萬): 958.20497 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ANE | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 210.08639 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1582984909 | 資料日期: 20240917

M&G入息基金A(美元避險月配)

基金規模(百萬): 958.20497 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ANU | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1.801182 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1582986433 | 資料日期: 20240917

摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計)

基金規模(百萬): 1329.316421 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: APEBAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 29.305981 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0441854154 | 資料日期: 20240917

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息)

基金規模(百萬): 1352.285221 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: APIAIA | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 126.652985 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0969268043 | 資料日期: 20240917

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)

基金規模(百萬): 1352.285221 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: APIAMU | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 445.412865 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0784639295 | 資料日期: 20240917

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息)

基金規模(百萬): 1352.285221 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: APIFIA | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.74871 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1903680848 | 資料日期: 20240917

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息)

基金規模(百萬): 1352.285221 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: APIFMU | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 3.564565 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1903680764 | 資料日期: 20240917

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