利安資金日本增長基金A級別美元
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基金名稱利安資金日本增長基金A級別美元的基金規模(百萬)是172.851011, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是KJFU, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是0.704464, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是SG9999002349, 資料日期是20240701.

資料日期	20240701
基金名稱	利安資金日本增長基金A級別美元
基金代碼	KJFU
基金ISIN_CODE	SG9999002349
基金英文名稱	LionGlobal Japan Growth Fund USD Class A
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	0.704464
計價幣別	美元
基金總代理名稱	新光證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
基金管理機構	Lion Global Investors Ltd
基金規模(百萬)	172.851011
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
保管機構信評公司	Moody's Investors Service
保管機構長期信評	A2
保管機構短期信評	P-1
基金成立日	20040625
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-07-01

資料日期

20240701

基金名稱

利安資金日本增長基金A級別美元

基金代碼

KJFU

基金ISIN_CODE

SG9999002349

基金英文名稱

LionGlobal Japan Growth Fund USD Class A

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

0.704464

計價幣別

美元

基金總代理名稱

新光證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED

基金管理機構

Lion Global Investors Ltd

基金規模(百萬)

172.851011

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

保管機構信評公司

Moody's Investors Service

保管機構長期信評

A2

保管機構短期信評

P-1

基金成立日

20040625

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-07-01

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基金規模(百萬): 1255.623716 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABDMMAADZARH | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 399.310449 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1127388277 | 資料日期: 20240701

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基金規模(百萬): 1255.623716 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABDMMAEDUSD | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 104.639272 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1934453579 | 資料日期: 20240701

聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別

基金規模(百萬): 1255.623716 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABDMMAEDZARH | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 264.690186 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1979440721 | 資料日期: 20240701

聯博-全球多元收益基金I級別美元

基金規模(百萬): 1255.623716 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABDMMAIUSD | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 2.707695 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1127391495 | 資料日期: 20240701

聯博-全球多元收益基金S1級別美元

基金規模(百萬): 1255.623716 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABDMMAS1USD | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 124.035882 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1127392469 | 資料日期: 20240701

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基金規模(百萬): 475.167816 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABEEPS1EUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 12.615923 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1420311752 | 資料日期: 20240701

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聯博-歐元區股票基金AX級別美元

基金規模(百萬): 267.380038 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABEGPAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.485375 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0232529379 | 資料日期: 20240701

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基金規模(百萬): 304.13691 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABEHYA2EUR | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 4.507302 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0496384180 | 資料日期: 20240701

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基金規模(百萬): 304.13691 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABEHYAAAUDH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.210301 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1005415309 | 資料日期: 20240701

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基金規模(百萬): 304.13691 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABEHYAAEUR | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 8.525158 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1005415135 | 資料日期: 20240701

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基金規模(百萬): 304.13691 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABEHYAAUSDH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 13.39355 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1037946685 | 資料日期: 20240701

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