摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)
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基金名稱摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)的基金規模(百萬)是464.927120, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LAECAU, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-新興拉丁美洲, 基金類股規模(百萬)是36.020408, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0129491972, 資料日期是20240910.

資料日期	20240910
基金名稱	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)
基金代碼	LAECAU
基金ISIN_CODE	LU0129491972
基金英文名稱	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPM Latin America Equity C (acc) - USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-新興拉丁美洲
基金類股規模(百萬)	36.020408
計價幣別	美元
基金總代理名稱	摩根證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
基金管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	464.927120
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19920513
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-09-10

資料日期

20240910

基金名稱

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)

基金代碼

LAECAU

基金ISIN_CODE

LU0129491972

基金英文名稱

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPM Latin America Equity C (acc) - USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-新興拉丁美洲

基金類股規模(百萬)

36.020408

計價幣別

美元

基金總代理名稱

摩根證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.

基金管理機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

464.927120

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19920513

風險收益等級

5

同步更新日期

2024-09-10

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摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)

基金規模(百萬): 464.927120 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: LAEAAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 161.364523 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0210535034 | 資料日期: 20240910

@ 境外基金基本資料

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)

基金規模(百萬): 464.927120 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: LAEAAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 161.364523 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0210535034 | 資料日期: 20240910

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聯博-美國成長基金AD月配級別美元	基金規模(百萬): 8046.147416 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: ABAGPADUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 178.260296 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1035775433 \| 資料日期: 20240910
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別	基金規模(百萬): 8046.147416 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: ABAGPADZARH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 635.864943 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1035776084 \| 資料日期: 20240910
聯博-美國成長基金 A股歐元	基金規模(百萬): 8046.147416 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: ABAGPAEUR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 231.118555 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0232524495 \| 資料日期: 20240910

安本基金 - 印度債券基金 I 累積美元

基金規模(百萬): 228.691521 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: A164I | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 27.908394 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1254412973 | 資料日期: 20240910

安本基金 - 印度債券基金 X 累積美元

基金規模(百萬): 228.691521 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: A164X | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 3.518414 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1254413278 | 資料日期: 20240910

M&G入息基金A(歐元)

基金規模(百萬): 1054.316088 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AAE | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 169.073852 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1582984818 | 資料日期: 20240910

柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A

基金規模(百萬): 159.036378 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AAETA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 155.179943 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0034235303 | 資料日期: 20240910

柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y

基金規模(百萬): 159.036378 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AAETY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 3.856435 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0000018873 | 資料日期: 20240910

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

基金規模(百萬): 775.343335 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AASCA | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 51.781537 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B12V2V27 | 資料日期: 20240910

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y

基金規模(百萬): 775.343335 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AASCY | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 394.000488 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0003895277 | 資料日期: 20240910

M&G入息基金A(美元避險)

基金規模(百萬): 1054.316088 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AAU | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 6.834268 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1582986359 | 資料日期: 20240910

安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積美元

基金規模(百萬): 415.065521 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AB01X | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 5.251833 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0837967826 | 資料日期: 20240910

安本基金 - 印度股票基金 X 累積美元

基金規模(百萬): 1177.698691 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AB06X | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 9.702727 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0837977205 | 資料日期: 20240910

瀚亞投資─亞洲債券基金Az (南非幣避險)

基金規模(百萬): 1305.464466 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AB2 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 4.995988 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1064822411 | 資料日期: 20240910

聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別

基金規模(百萬): 8046.147416 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABAGPADAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 109.492636 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035775862 | 資料日期: 20240910

聯博-美國成長基金AD月配級別美元

基金規模(百萬): 8046.147416 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABAGPADUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 178.260296 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035775433 | 資料日期: 20240910

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

基金規模(百萬): 8046.147416 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABAGPADZARH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 635.864943 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035776084 | 資料日期: 20240910

聯博-美國成長基金 A股歐元

基金規模(百萬): 8046.147416 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ABAGPAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 231.118555 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0232524495 | 資料日期: 20240910

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