利安資金越南基金A級別新元
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基金名稱利安資金越南基金A級別新元的基金規模(百萬)是154.427167, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LGVF2, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-越南, 基金類股規模(百萬)是116.939201, 計價幣別是新加坡幣, 基金ISIN_CODE是SG9999003495, 資料日期是20240920.

資料日期	20240920
基金名稱	利安資金越南基金A級別新元
基金代碼	LGVF2
基金ISIN_CODE	SG9999003495
基金英文名稱	LionGlobal Vietnam Fund S$ Class A
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-越南
基金類股規模(百萬)	116.939201
計價幣別	新加坡幣
基金總代理名稱	新光證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
基金管理機構	Lion Global Investors Ltd
基金規模(百萬)	154.427167
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
保管機構信評公司	Moody's Investors Service
保管機構長期信評	A2
保管機構短期信評	P-1
基金成立日	20070202
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-09-20

資料日期

20240920

基金名稱

利安資金越南基金A級別新元

基金代碼

LGVF2

基金ISIN_CODE

SG9999003495

基金英文名稱

LionGlobal Vietnam Fund S$ Class A

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-越南

基金類股規模(百萬)

116.939201

計價幣別

新加坡幣

基金總代理名稱

新光證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED

基金管理機構

Lion Global Investors Ltd

基金規模(百萬)

154.427167

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

保管機構信評公司

Moody's Investors Service

保管機構長期信評

保管機構短期信評

P-1

基金成立日

20070202

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-20

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