歐義銳榮歐洲中小型股基金R
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱歐義銳榮歐洲中小型股基金R的基金規模(百萬)是163.268358, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0012157102, 基金種類是股票型-中小型, 投資區域是區域-已開發歐洲, 基金類股規模(百萬)是50.215154, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0012157102, 資料日期是20240920.

資料日期	20240920
基金名稱	歐義銳榮歐洲中小型股基金R
基金代碼	LU0012157102
基金ISIN_CODE	LU0012157102
基金英文名稱	Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe R
基金種類	股票型-中小型
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	50.215154
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	第一金證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
基金管理機構	歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
基金規模(百萬)	163.268358
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19921109
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-09-20

資料日期

20240920

基金名稱

歐義銳榮歐洲中小型股基金R

基金代碼

LU0012157102

基金ISIN_CODE

LU0012157102

基金英文名稱

Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe R

基金種類

股票型-中小型

投資區域

區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬)

50.215154

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

第一金證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.

基金管理機構

歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.

基金規模(百萬)

163.268358

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19921109

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-20

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歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2	基金規模(百萬): 163.268358 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1240313202 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 0.075821 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1240313202 \| 資料日期: 20240919 @ 境外基金基本資料

歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

@ 境外基金基本資料

歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2