富達基金－東協基金 (A股美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱富達基金－東協基金 (A股美元)的基金規模(百萬)是918.429222, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0048573645, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是432.995808, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0048573645, 資料日期是20240919.

資料日期	20240919
基金名稱	富達基金－東協基金 (A股美元)
基金代碼	LU0048573645
基金ISIN_CODE	LU0048573645
基金英文名稱	Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	432.995808
計價幣別	美元
基金總代理名稱	富達證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
基金規模(百萬)	918.429222
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	19901001
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-09-19

資料日期

20240919

基金名稱

富達基金－東協基金 (A股美元)

基金代碼

LU0048573645

基金ISIN_CODE

LU0048573645

基金英文名稱

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

432.995808

計價幣別

美元

基金總代理名稱

富達證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金管理機構

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

基金規模(百萬)

918.429222

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

基金成立日

19901001

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-19

根據識別碼 LU0048573645 找到的相關資料

無其他 LU0048573645 資料。

[ 搜尋所有 LU0048573645 ... ]

根據名稱富達基金－東協基金 A股美元找到的相關資料

無其他富達基金－東協基金 A股美元資料。

[ 搜尋所有 富達基金－東協基金 A股美元 ... ]

在『境外基金基本資料』資料集內搜尋:

與富達基金－東協基金 (A股美元)同分類的境外基金基本資料

摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)	基金規模(百萬): 4422.523916 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGBAAU \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 47.698279 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0430493139 \| 資料日期: 20240919
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A	基金規模(百萬): 33.300814 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGBDA \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 28.940421 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0031295045 \| 資料日期: 20240919
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y	基金規模(百萬): 33.300814 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGBDY \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 3.947802 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0000268916 \| 資料日期: 20240919
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A	基金規模(百萬): 53.889438 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGCEA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 53.889438 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0032431581 \| 資料日期: 20240919
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y	基金規模(百萬): 53.889438 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGCEY \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6K42 \| 資料日期: 20240919
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A	基金規模(百萬): 80.280818 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGEMA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 22.807515 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6N72 \| 資料日期: 20240919
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y	基金規模(百萬): 80.280818 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGEMY \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 4.205439 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0004897173 \| 資料日期: 20240919
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	基金規模(百萬): 1267.115042 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGEQA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 148.619041 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0034235188 \| 資料日期: 20240919
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y	基金規模(百萬): 1267.115042 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGEQY \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 828.248242 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0004896431 \| 資料日期: 20240919
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 537.899219 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-FH1 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 15.785713 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0674994412 \| 資料日期: 20240919
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)	基金規模(百萬): 537.899219 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-FH3 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 20.494542 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0795385821 \| 資料日期: 20240919
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 537.899219 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-FH5 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 72.593529 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0516398475 \| 資料日期: 20240919
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)	基金規模(百萬): 537.863654 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: AGIF-FH8 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 0.056551 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0774943673 \| 資料日期: 20240909
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)	基金規模(百萬): 537.899219 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-FH8M \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 19.714171 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1734483503 \| 資料日期: 20240919
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)	基金規模(百萬): 537.899219 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-FHM \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 167.534187 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0516397667 \| 資料日期: 20240919

富達基金－東協基金 (A股美元) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局