歐義銳榮新興動力股票基金R
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基金名稱歐義銳榮新興動力股票基金R的基金規模(百萬)是510.742945, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0090981274, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是458.437817, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0090981274, 資料日期是20240920.

資料日期	20240920
基金名稱	歐義銳榮新興動力股票基金R
基金代碼	LU0090981274
基金ISIN_CODE	LU0090981274
基金英文名稱	Eurizon Fund-Equity Emerging Markets Smart Volatility R
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	458.437817
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	第一金證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
基金管理機構	歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
基金規模(百萬)	510.742945
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19981020
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-09-20

資料日期

20240920

基金名稱

歐義銳榮新興動力股票基金R

基金代碼

LU0090981274

基金ISIN_CODE

LU0090981274

基金英文名稱

Eurizon Fund-Equity Emerging Markets Smart Volatility R

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

458.437817

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

第一金證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.

基金管理機構

歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.

基金規模(百萬)

510.742945

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19981020

風險收益等級

5

同步更新日期

2024-09-20

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歐義銳榮新興動力股票基金R2

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貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元

基金規模(百萬): 285.210106 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKMNOAA | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 161.51696 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0006061336 | 資料日期: 20240920

貝萊德永續能源基金 A2 美元

基金規模(百萬): 5276.563652 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKMNXAA | 基金種類: 股票型-替代能源 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 1441.48585 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0124384867 | 資料日期: 20240920

貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 182.513365 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKMOJAA | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 8.623086 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0171289068 | 資料日期: 20240920

貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 285.210106 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKMONAA | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 29.014666 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0171298648 | 資料日期: 20240920

貝萊德環球政府債券基金 A2 美元

基金規模(百萬): 976.87475 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKMUBAA | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 109.102356 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0006061385 | 資料日期: 20240920

貝萊德歐洲基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 1625.505587 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKMUEAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 372.624807 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0011846440 | 資料日期: 20240920

貝萊德世界金融基金 A2 美元

基金規模(百萬): 1583.037723 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKMUFMA | 基金種類: 股票型-金融 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 552.722651 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0106831901 | 資料日期: 20240920

貝萊德英國基金 A2 英鎊

基金規模(百萬): 249.923397 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKMUPAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-英國 | 基金類股規模(百萬): 79.54238 | 計價幣別: 英鎊 | 基金ISIN_CODE: LU0011847091 | 資料日期: 20240920

貝萊德英國基金 A2 美元

基金規模(百萬): 249.923397 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKMUXAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-英國 | 基金類股規模(百萬): 14.597121 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0171293334 | 資料日期: 20240920

貝萊德世界債券基金 A2 美元

基金規模(百萬): 963.324095 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKMWBAA | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 62.265525 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0184696937 | 資料日期: 20240920

貝萊德世界能源基金 A2 美元

基金規模(百萬): 2237.40952 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKMWEAA | 基金種類: 股票型-能源 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 1311.54729 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0122376428 | 資料日期: 20240920

貝萊德世界能源基金 C2 美元

基金規模(百萬): 2237.40952 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKMWECC | 基金種類: 股票型-能源 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 10.075079 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0147400070 | 資料日期: 20240920

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基金規模(百萬): 15199.43479 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKMWHAA | 基金種類: 股票型-醫療健康護理 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 4728.735414 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0122379950 | 資料日期: 20240920

貝萊德世界礦業基金 A2 美元

基金規模(百萬): 4792.378274 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: BLKMWMAA | 基金種類: 股票型-天然資源 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 2647.809585 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0075056555 | 資料日期: 20240920

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