歐義銳榮環球智慧股票基金R
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱歐義銳榮環球智慧股票基金R的基金規模(百萬)是1444.259158, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0114064917, 基金種類是股票型-金融, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是1167.694662, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0114064917, 資料日期是20240920.

資料日期	20240920
基金名稱	歐義銳榮環球智慧股票基金R
基金代碼	LU0114064917
基金ISIN_CODE	LU0114064917
基金英文名稱	Eurizon Fund-Equity World Smart Volatility R
基金種類	股票型-金融
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	1167.694662
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	第一金證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
基金管理機構	歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
基金規模(百萬)	1444.259158
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20000714
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-09-20

資料日期

20240920

基金名稱

歐義銳榮環球智慧股票基金R

基金代碼

LU0114064917

基金ISIN_CODE

LU0114064917

基金英文名稱

Eurizon Fund-Equity World Smart Volatility R

基金種類

股票型-金融

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

1167.694662

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

第一金證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.

基金管理機構

歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.

基金規模(百萬)

1444.259158

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20000714

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-20

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歐義銳榮環球智慧股票基金RH	基金規模(百萬): 1444.259158 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0155505208 \| 基金種類: 股票型-金融 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 119.847945 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0155505208 \| 資料日期: 20240919 @ 境外基金基本資料
歐義銳榮環球智慧股票基金R2	基金規模(百萬): 1444.259158 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0299361534 \| 基金種類: 股票型-金融 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 3.234518 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0299361534 \| 資料日期: 20240919 @ 境外基金基本資料

歐義銳榮環球智慧股票基金RH

@ 境外基金基本資料

歐義銳榮環球智慧股票基金R2