瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD
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基金名稱瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD的基金規模(百萬)是566.509803, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是LU0146926141, 基金種類是固定收益型-投資級公司債(企業債), 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是6.453987, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0146926141, 資料日期是20240707.

資料日期	20240707
基金名稱	瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD
基金代碼	LU0146926141
基金ISIN_CODE	LU0146926141
基金英文名稱	UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD AD
基金種類	固定收益型-投資級公司債(企業債)
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	6.453987
計價幣別	美元
基金總代理名稱	宏遠證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司/UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.
基金管理機構	瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司
基金規模(百萬)	566.509803
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	BNP Paribas S.A. Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20020606
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-07-07

資料日期

20240707

基金名稱

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD

基金代碼

LU0146926141

基金ISIN_CODE

LU0146926141

基金英文名稱

UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD AD

基金種類

固定收益型-投資級公司債(企業債)

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

6.453987

計價幣別

美元

基金總代理名稱

宏遠證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司/UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.

基金管理機構

瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司

基金規模(百萬)

566.509803

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

BNP Paribas S.A. Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

基金成立日

20020606

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-07

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瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC	基金規模(百萬): 566.509803 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: LU0146925176 \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 260.486981 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0146925176 \| 資料日期: 20240707 @ 境外基金基本資料

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安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積美元	基金規模(百萬): 411.268244 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: A155X \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 10.855906 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1011993638 \| 資料日期: 20240707

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