富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元)
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基金名稱富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元)的基金規模(百萬)是2827.193514, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20241030, 基金代碼是LU0168057262, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是558.536784, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0168057262, 資料日期是20241125.

資料日期	20241125
基金名稱	富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元)
基金代碼	LU0168057262
基金ISIN_CODE	LU0168057262
基金英文名稱	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST-USD
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	558.536784
計價幣別	美元
基金總代理名稱	富達證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
基金規模(百萬)	2827.193514
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20241030
保管機構	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20030609
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-11-25

資料日期

20241125

基金名稱

富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元)

基金代碼

LU0168057262

基金ISIN_CODE

LU0168057262

基金英文名稱

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST-USD

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

558.536784

計價幣別

美元

基金總代理名稱

富達證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金管理機構

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

基金規模(百萬)

2827.193514

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20241030

保管機構

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

F1

基金成立日

20030609

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-11-25

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富達基金－美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

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@ 境外基金基本資料

富達基金－美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

基金規模(百萬): 2827.193514 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: LU1235295703 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 97.991684 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1235295703 | 資料日期: 20241125

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柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A

基金規模(百萬): 58.140955 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: AGCEA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 58.140955 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0032431581 | 資料日期: 20241125

柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y

基金規模(百萬): 58.140955 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: AGCEY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6K42 | 資料日期: 20241125

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A

基金規模(百萬): 71.096991 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: AGEMA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 24.016931 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6N72 | 資料日期: 20241125

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y

基金規模(百萬): 71.096991 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: AGEMY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 4.207321 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0004897173 | 資料日期: 20241125

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A

基金規模(百萬): 1402.32755 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: AGEQA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 172.429319 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0034235188 | 資料日期: 20241125

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y

基金規模(百萬): 1402.32755 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: AGEQY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 944.525115 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0004896431 | 資料日期: 20241125

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 496.93267 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: AGIF-FH1 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 15.749598 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0674994412 | 資料日期: 20241125

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

基金規模(百萬): 496.93267 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: AGIF-FH3 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 17.907399 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0795385821 | 資料日期: 20241125

安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 496.93267 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: AGIF-FH5 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 50.842256 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0516398475 | 資料日期: 20241125

安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)

基金規模(百萬): 537.863654 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AGIF-FH8 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 0.056551 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0774943673 | 資料日期: 20240909

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

基金規模(百萬): 496.93267 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: AGIF-FH8M | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 19.527752 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1734483503 | 資料日期: 20241125

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

基金規模(百萬): 496.93267 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: AGIF-FHM | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 163.484476 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0516397667 | 資料日期: 20241125

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

基金規模(百萬): 496.93267 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: AGIF-FHP | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 66.231123 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0649033221 | 資料日期: 20241125

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)

基金規模(百萬): 496.93267 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: AGIF-FHR | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 15.503276 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0676280711 | 資料日期: 20241125

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

基金規模(百萬): 496.93267 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: AGIF-FHZ | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 94.1895 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1720048492 | 資料日期: 20241125

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