富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)
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基金名稱富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)的基金規模(百萬)是2728.819828, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是LU0251130802, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是區域-已開發歐洲, 基金類股規模(百萬)是300.952919, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0251130802, 資料日期是20250523.

資料日期	20250523
基金名稱	富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)
基金代碼	LU0251130802
基金ISIN_CODE	LU0251130802
基金英文名稱	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-EUR
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	300.952919
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	富達證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.
基金管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.À r.l.
基金規模(百萬)	2728.819828
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20060703
風險收益等級	3

資料日期

20250523

基金名稱

富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

基金代碼

LU0251130802

基金ISIN_CODE

LU0251130802

基金英文名稱

Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-EUR

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬)

300.952919

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

富達證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.

基金管理機構

FIL Investment Management (Luxembourg) S.À r.l.

基金規模(百萬)

2728.819828

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

F1

基金成立日

20060703

風險收益等級

3

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富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)

基金規模(百萬): 2728.819828 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: LU0346390270 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 198.798088 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0346390270 | 資料日期: 20250523

@ 境外基金基本資料

富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)

基金規模(百萬): 2728.819828 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: LU0346390270 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 198.798088 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0346390270 | 資料日期: 20250523

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貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	基金規模(百萬): 15167.05264 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: BLKGLMMA \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 2197.867308 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0171283459 \| 資料日期: 20250523

貝萊德全球股票收益基金 A2 美元

基金規模(百萬): 903.943912 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: BLKGEAUT | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 171.509018 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0545039389 | 資料日期: 20250523

貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

基金規模(百萬): 903.943912 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: BLKGEAZH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 20.334988 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1023055079 | 資料日期: 20250523

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

基金規模(百萬): 9040.902419 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: BLKGEEAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 3889.61272 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1116320737 | 資料日期: 20250523

貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

基金規模(百萬): 903.943912 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: BLKGEIAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 15.112339 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0949170699 | 資料日期: 20250523

貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)

基金規模(百萬): 903.943912 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: BLKGEIAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 48.642259 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0738911758 | 資料日期: 20250523

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

基金規模(百萬): 1042.246929 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: BLKGGAHE | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 0.927748 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0297943168 | 資料日期: 20250523

貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元

基金規模(百萬): 1042.246929 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: BLKGGHCE | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 6.892401 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0297943838 | 資料日期: 20250523

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元

基金規模(百萬): 1042.246929 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: BLKGGHEA | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 157.216151 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0297942863 | 資料日期: 20250523

貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

基金規模(百萬): 1829.831204 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: BLKGHAHU | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 168.818042 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0764618640 | 資料日期: 20250523

貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元

基金規模(百萬): 1829.831204 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: BLKGHYUS | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 99.67302 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0764819032 | 資料日期: 20250523

貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元

基金規模(百萬): 171.269337 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: BLKGIAHT | 基金種類: 固定收益型-通膨聯繫債券 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 5.085571 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0425308169 | 資料日期: 20250523

貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

基金規模(百萬): 171.269337 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: BLKGIUAT | 基金種類: 固定收益型-通膨聯繫債券 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 0.855617 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0425308243 | 資料日期: 20250523

貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元

基金規模(百萬): 903.943912 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: BLKGLIET | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 16.509826 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0625451603 | 資料日期: 20250523

貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

基金規模(百萬): 15167.05264 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: BLKGLMLA | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 4019.515129 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0072462426 | 資料日期: 20250523

貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元

基金規模(百萬): 15167.05264 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: BLKGLMMA | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 2197.867308 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0171283459 | 資料日期: 20250523

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