鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息)的基金規模(百萬)是612.375137, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU1882462226, 基金種類是固定收益型-新興市場債, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是4.013357, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1882462226, 資料日期是20240917.

資料日期	20240917
基金名稱	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息)
基金代碼	LU1882462226
基金ISIN_CODE	LU1882462226
基金英文名稱	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - U USD MTD3 (D)
基金種類	固定收益型-新興市場債
投資區域	全球-新興市場
基金類股規模(百萬)	4.013357
計價幣別	美元
基金總代理名稱	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
基金管理機構	Amundi Luxembourg S.A.
基金規模(百萬)	612.375137
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	CACEIS Bank，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20091105
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-09-17

資料日期

20240917

基金名稱

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息)

基金代碼

LU1882462226

基金ISIN_CODE

LU1882462226

基金英文名稱

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - U USD MTD3 (D)

基金種類

固定收益型-新興市場債

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

4.013357

計價幣別

美元

基金總代理名稱

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

AMUNDI LUXEMBOURG S.A.

基金管理機構

Amundi Luxembourg S.A.

基金規模(百萬)

612.375137

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

CACEIS Bank，Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20091105

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-17

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聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別	基金規模(百萬): 26991.21004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAIPAAGBPH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 116.846914 \| 計價幣別: 英鎊 \| 基金ISIN_CODE: LU1069345335 \| 資料日期: 20240917
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聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 26991.21004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAIPAAUSD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 1954.691597 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1008671684 \| 資料日期: 20240917

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局