| 基金規模(百萬): 2473.884019 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-NBI | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 17.323071 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1311290925 | 資料日期: 20240707 |
| 基金規模(百萬): 501.208122 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-ND1 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 5.199327 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1543697327 | 資料日期: 20240707 |
| 基金規模(百萬): 501.208122 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-ND5 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 63.830152 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1089087859 | 資料日期: 20240707 |
| 基金規模(百萬): 501.208122 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-NDGM | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 145.124517 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1282649901 | 資料日期: 20240707 |
| 基金規模(百萬): 501.208122 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-NDGP | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 22.614909 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1282650156 | 資料日期: 20240707 |
| 基金規模(百萬): 501.208122 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-NDGZ | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 24.899768 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1896600571 | 資料日期: 20240707 |
| 基金規模(百萬): 501.208122 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-NDM | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 9.097955 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1720048815 | 資料日期: 20240707 |
| 基金規模(百萬): 1012.80899 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-NE3 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 83.659927 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0920839346 | 資料日期: 20240707 |
| 基金規模(百萬): 1012.80899 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-NE5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 41.459316 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1224415551 | 資料日期: 20240707 |
| 基金規模(百萬): 1012.80899 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-NEI | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 117.903329 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0920782991 | 資料日期: 20240707 |
| 基金規模(百萬): 1012.80899 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-NEU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 13.162245 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0920840948 | 資料日期: 20240707 |
| 基金規模(百萬): 89.294254 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-NG1 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 9.34536 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0963586101 | 資料日期: 20240707 |
| 基金規模(百萬): 89.294254 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-NG5 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 6.503858 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0885397702 | 資料日期: 20240707 |
| 基金規模(百萬): 145.066053 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-NH4 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 2.485761 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1211504250 | 資料日期: 20240707 |
| 基金規模(百萬): 145.066053 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240628 | 基金代碼: AGIF-NHM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 6.047116 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1211504680 | 資料日期: 20240707 |