高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)的基金規模(百萬)是6153.03, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240930, 基金代碼是NNEMDHXDAUDH, 基金種類是固定收益型-新興市場債, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是227.23, 計價幣別是澳幣, 基金ISIN_CODE是LU0809294639, 資料日期是20241018.

資料日期	20241018
基金名稱	高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
基金代碼	NNEMDHXDAUDH
基金ISIN_CODE	LU0809294639
基金英文名稱	Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) AUD (hedged)
基金種類	固定收益型-新興市場債
投資區域	全球-新興市場
基金類股規模(百萬)	227.23
計價幣別	澳幣
基金總代理名稱	野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V.
基金規模(百萬)	6153.03
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240930
保管機構	Brown Brothers Harriman (Lux)
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20120822
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-10-18

資料日期

20241018

基金名稱

高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金代碼

NNEMDHXDAUDH

基金ISIN_CODE

LU0809294639

基金英文名稱

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) AUD (hedged)

基金種類

固定收益型-新興市場債

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

227.23

計價幣別

澳幣

基金總代理名稱

野村證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.

基金管理機構

Goldman Sachs Asset Management B.V.

基金規模(百萬)

6153.03

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240930

保管機構

Brown Brothers Harriman (Lux)

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

F1

基金成立日

20120822

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-10-18

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基金規模(百萬): 6153.03 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: NNEMDHYDAUD | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 55.24 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0846843927 | 資料日期: 20241018

@ 境外基金基本資料

高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

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貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	基金規模(百萬): 978.922079 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: BLKGEIAA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 18.563273 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0949170699 \| 資料日期: 20241018

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基金規模(百萬): 926.95444 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKEVPMA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 50.896204 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0171281750 | 資料日期: 20241018

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基金規模(百萬): 1547.509949 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKFMKAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 99.178521 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0162689763 | 資料日期: 20241018

貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣

基金規模(百萬): 15433.796 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKGAAHH | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 131.258459 | 計價幣別: 港幣 | 基金ISIN_CODE: LU0788109477 | 資料日期: 20241018

貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

基金規模(百萬): 1828.954273 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKGCAAH | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 26.23043 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0871639976 | 資料日期: 20241018

貝萊德環球企業債券基金 A2 美元

基金規模(百萬): 1828.954273 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKGCBAU | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 203.338558 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0297942194 | 資料日期: 20241018

貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元

基金規模(百萬): 1828.954273 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKGCHAE | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 28.225076 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0297942434 | 資料日期: 20241018

貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)

基金規模(百萬): 1828.954273 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKGCOAU | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 243.896852 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0788109634 | 資料日期: 20241018

貝萊德環球動力股票基金A2美元

基金規模(百萬): 444.415984 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKGDAAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 184.916401 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0238689110 | 資料日期: 20241018

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基金規模(百萬): 444.415984 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKGDEAE | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 29.0154 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0238689623 | 資料日期: 20241018

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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險

基金規模(百萬): 6578.901137 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKGEANH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 48.031144 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU1116319648 | 資料日期: 20241018

貝萊德全球股票收益基金 A2 美元

基金規模(百萬): 978.922079 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKGEAUT | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 197.807497 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0545039389 | 資料日期: 20241018

貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

基金規模(百萬): 978.922079 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKGEAZH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 18.97242 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1023055079 | 資料日期: 20241018

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

基金規模(百萬): 6578.901137 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKGEEAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 2992.544905 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1116320737 | 資料日期: 20241018

貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

基金規模(百萬): 978.922079 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKGEIAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 18.563273 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0949170699 | 資料日期: 20241018

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