高盛新興高股息基金X股美元(月配息)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱高盛新興高股息基金X股美元(月配息)的基金規模(百萬)是107.35, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240930, 基金代碼是NNEMHDXDUSD, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是0.23, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1789479745, 資料日期是20241018.

資料日期	20241018
基金名稱	高盛新興高股息基金X股美元(月配息)
基金代碼	NNEMHDXDUSD
基金ISIN_CODE	LU1789479745
基金英文名稱	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Dis(M) USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-新興市場
基金類股規模(百萬)	0.23
計價幣別	美元
基金總代理名稱	野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V.
基金規模(百萬)	107.35
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240930
保管機構	Brown Brothers Harriman (Lux)
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20180410
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-10-18

資料日期

20241018

基金名稱

高盛新興高股息基金X股美元(月配息)

基金代碼

NNEMHDXDUSD

基金ISIN_CODE

LU1789479745

基金英文名稱

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Dis(M) USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

0.23

計價幣別

美元

基金總代理名稱

野村證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.

基金管理機構

Goldman Sachs Asset Management B.V.

基金規模(百萬)

107.35

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240930

保管機構

Brown Brothers Harriman (Lux)

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

F1

基金成立日

20180410

風險收益等級

5

同步更新日期

2024-10-18

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@ 境外基金基本資料

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基金規模(百萬): 2078.585306 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKHYAZH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 132.346364 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1023056127 | 資料日期: 20241018

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基金規模(百萬): 2178.019346 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKJBEAA | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 3.599359 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0172396516 | 資料日期: 20241018

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基金規模(百萬): 2178.019346 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKJBXAA | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.513712 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0172748641 | 資料日期: 20241018

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貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元

基金規模(百萬): 1904.695143 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKJHYAA | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 8.681882 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0172401704 | 資料日期: 20241018

貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

基金規模(百萬): 183.80614 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKJSCOA | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 15.539773 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0931342652 | 資料日期: 20241018

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基金規模(百萬): 953.116337 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKJUBCC | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 0.010476 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0172412495 | 資料日期: 20241018

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基金規模(百萬): 927.562264 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: BLKJWBAA | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 8.563962 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0184696853 | 資料日期: 20241018

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