高盛環球高股息基金P股歐元
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱高盛環球高股息基金P股歐元的基金規模(百萬)是585.18, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是NNGHDPEUR, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是59.45, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0146257711, 資料日期是20240914.

資料日期	20240914
基金名稱	高盛環球高股息基金P股歐元
基金代碼	NNGHDPEUR
基金ISIN_CODE	LU0146257711
基金英文名稱	Goldman Sachs Global Equity Income P Cap EUR
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	59.45
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V.
基金規模(百萬)	585.18
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	Brown Brothers Harriman (Luxem
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20020503
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-09-14

資料日期

20240914

基金名稱

高盛環球高股息基金P股歐元

基金代碼

NNGHDPEUR

基金ISIN_CODE

LU0146257711

基金英文名稱

Goldman Sachs Global Equity Income P Cap EUR

基金種類

股票型-一般型

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

59.45

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

野村證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.

基金管理機構

Goldman Sachs Asset Management B.V.

基金規模(百萬)

585.18

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

Brown Brothers Harriman (Luxem

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

F1

基金成立日

20020503

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-09-14

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基金規模(百萬): 507.991223 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NDGM | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 140.929303 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1282649901 | 資料日期: 20240914

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基金規模(百萬): 507.991223 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NDGP | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 21.522846 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1282650156 | 資料日期: 20240914

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基金規模(百萬): 507.991223 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NDGZ | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 25.490201 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1896600571 | 資料日期: 20240914

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

基金規模(百萬): 507.991223 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NDM | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 8.841935 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1720048815 | 資料日期: 20240914

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安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)

基金規模(百萬): 1006.506543 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NEI | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 111.300688 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0920782991 | 資料日期: 20240914

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基金規模(百萬): 1006.506543 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-NEU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 12.103227 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0920840948 | 資料日期: 20240914

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