高盛環球高股息基金X股美元(月配息)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱高盛環球高股息基金X股美元(月配息)的基金規模(百萬)是585.18, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是NNGHDXDUSD, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是7.99, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0976924166, 資料日期是20240914.

資料日期	20240914
基金名稱	高盛環球高股息基金X股美元(月配息)
基金代碼	NNGHDXDUSD
基金ISIN_CODE	LU0976924166
基金英文名稱	Goldman Sachs Global Equity Income X Dis(M) USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	7.99
計價幣別	美元
基金總代理名稱	野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V.
基金規模(百萬)	585.18
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	Brown Brothers Harriman (Luxem
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20131105
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-09-14

資料日期

20240914

基金名稱

高盛環球高股息基金X股美元(月配息)

基金代碼

NNGHDXDUSD

基金ISIN_CODE

LU0976924166

基金英文名稱

Goldman Sachs Global Equity Income X Dis(M) USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

7.99

計價幣別

美元

基金總代理名稱

野村證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.

基金管理機構

Goldman Sachs Asset Management B.V.

基金規模(百萬)

585.18

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

Brown Brothers Harriman (Luxem

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

F1

基金成立日

20131105

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-09-14

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@ 境外基金基本資料

高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)

基金規模(百萬): 585.18 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: NNGHDYDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 3.56 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1028812730 | 資料日期: 20240914

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基金規模(百萬): 7581.276916 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AMFHAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 26.360872 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0972533318 | 資料日期: 20240914

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基金規模(百萬): 1284.725569 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AND | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): .96605 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU0811022366 | 資料日期: 20240914

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基金規模(百萬): 958.20497 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ANE | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 210.08639 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1582984909 | 資料日期: 20240914

M&G入息基金A(美元避險月配)

基金規模(百萬): 958.20497 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ANU | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1.801182 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1582986433 | 資料日期: 20240914

摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計)

基金規模(百萬): 1329.316421 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: APEBAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 29.305981 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0441854154 | 資料日期: 20240914

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息)

基金規模(百萬): 1352.285221 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: APIAIA | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 126.652985 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0969268043 | 資料日期: 20240914

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)

基金規模(百萬): 1352.285221 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: APIAMU | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 445.412865 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0784639295 | 資料日期: 20240914

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基金規模(百萬): 1352.285221 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: APIFIA | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.74871 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1903680848 | 資料日期: 20240914

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基金規模(百萬): 1352.285221 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: APIFMU | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 3.564565 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1903680764 | 資料日期: 20240914

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)

基金規模(百萬): 1352.285221 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: APIIAU | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.673015 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0248061623 | 資料日期: 20240914

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(每月派息)

基金規模(百萬): 1352.285221 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: APIIMU | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1957041806 | 資料日期: 20240914

摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - C股(累計)

基金規模(百萬): 1329.316421 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: APSCAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 52.184747 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0441854584 | 資料日期: 20240914

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基金規模(百萬): 1329.316421 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: APSIAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 149.880427 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0441855128 | 資料日期: 20240914

瀚亞投資─亞洲債券基金C(美元)

基金規模(百萬): 1284.725569 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ASC | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 25.078036 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0154356231 | 資料日期: 20240914

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