高盛日本股票基金P股日圓
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基金名稱高盛日本股票基金P股日圓的基金規模(百萬)是314.20, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240930, 基金代碼是NNJEPJPY, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是3381.42, 計價幣別是日幣, 基金ISIN_CODE是LU0082087783, 資料日期是20241101.

資料日期	20241101
基金名稱	高盛日本股票基金P股日圓
基金代碼	NNJEPJPY
基金ISIN_CODE	LU0082087783
基金英文名稱	Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) P Cap JPY
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	3381.42
計價幣別	日幣
基金總代理名稱	野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V.
基金規模(百萬)	314.20
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240930
保管機構	Brown Brothers Harriman (Luxem
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	19971110
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-11-01

資料日期

20241101

基金名稱

高盛日本股票基金P股日圓

基金代碼

NNJEPJPY

基金ISIN_CODE

LU0082087783

基金英文名稱

Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) P Cap JPY

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

3381.42

計價幣別

日幣

基金總代理名稱

野村證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.

基金管理機構

Goldman Sachs Asset Management B.V.

基金規模(百萬)

314.20

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240930

保管機構

Brown Brothers Harriman (Luxem

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

F1

基金成立日

19971110

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-11-01

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安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 50106.62356 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AGIF-FV5 | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 164.257116 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0685222696 | 資料日期: 20241101

安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)

基金規模(百萬): 50106.62356 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AGIF-FVF | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 248.81581 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1056556225 | 資料日期: 20241101

安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)

基金規模(百萬): 50106.62356 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AGIF-FVHM | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 136.324461 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1551013342 | 資料日期: 20241101

安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)

基金規模(百萬): 50106.62356 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AGIF-FVHP | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 17.291557 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1597252433 | 資料日期: 20241101

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

基金規模(百萬): 50106.62356 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AGIF-FVM | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 26095.613419 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0820561818 | 資料日期: 20241101

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)

基金規模(百萬): 50106.62356 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AGIF-FVN | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 13550.500476 | 計價幣別: 港幣 | 基金ISIN_CODE: LU0820561909 | 資料日期: 20241101

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

基金規模(百萬): 50106.62356 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AGIF-FVP | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 3001.73542 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0820562030 | 資料日期: 20241101

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)

基金規模(百萬): 50106.62356 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AGIF-FVR | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 772.234686 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0913601281 | 資料日期: 20241101

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基金規模(百萬): 50106.62356 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AGIF-FVT | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 258.710948 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU0994605391 | 資料日期: 20241101

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

基金規模(百萬): 50106.62356 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AGIF-FVZ | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 45648.835431 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1192664248 | 資料日期: 20241101

安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)

基金規模(百萬): 468.887979 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AGIF-FW3 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 111.08624 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0293315296 | 資料日期: 20241101

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基金規模(百萬): 468.887979 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AGIF-FWI | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 7.05921 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0293315965 | 資料日期: 20241101

安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)

基金規模(百萬): 468.887979 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AGIF-FWU | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.513942 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1428086091 | 資料日期: 20241101

安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 104.123709 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AGIF-FX1 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 5.420727 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0745992494 | 資料日期: 20241101

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