高盛日本股票基金X股日圓
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱高盛日本股票基金X股日圓的基金規模(百萬)是314.20, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240930, 基金代碼是NNJEXJPY, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是2564.53, 計價幣別是日幣, 基金ISIN_CODE是LU0113305683, 資料日期是20241101.

資料日期	20241101
基金名稱	高盛日本股票基金X股日圓
基金代碼	NNJEXJPY
基金ISIN_CODE	LU0113305683
基金英文名稱	Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) X Cap JPY
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	2564.53
計價幣別	日幣
基金總代理名稱	野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V.
基金規模(百萬)	314.20
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240930
保管機構	Brown Brothers Harriman (Luxem
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	19971110
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-11-01

資料日期

20241101

基金名稱

高盛日本股票基金X股日圓

基金代碼

NNJEXJPY

基金ISIN_CODE

LU0113305683

基金英文名稱

Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) X Cap JPY

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

2564.53

計價幣別

日幣

基金總代理名稱

野村證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.

基金管理機構

Goldman Sachs Asset Management B.V.

基金規模(百萬)

314.20

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240930

保管機構

Brown Brothers Harriman (Luxem

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

F1

基金成立日

19971110

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-11-01

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高盛日本股票基金P股日圓

基金規模(百萬): 314.20 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: NNJEPJPY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 3381.42 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU0082087783 | 資料日期: 20241101

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M&G入息基金A(美元避險月配)	基金規模(百萬): 945.32446 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240930 \| 基金代碼: ANU \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 2.016812 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1582986433 \| 資料日期: 20241101
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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

基金規模(百萬): 61.945546 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: ALAFA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 36.986373 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B1B80R65 | 資料日期: 20241101

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

基金規模(百萬): 61.945546 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: ALAFY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 24.959172 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0008548988 | 資料日期: 20241101

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元)

基金規模(百萬): 36.217736 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: ALC | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): .872751 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0801101469 | 資料日期: 20241101

柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A

基金規模(百萬): 281.735301 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: ALCRA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 3.827233 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B1XK9C88 | 資料日期: 20241101

柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

基金規模(百萬): 281.735301 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: ALCRY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 124.54691 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6J37 | 資料日期: 20241101

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)

基金規模(百萬): 36.217736 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: ALZ | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 5.180516 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU0911025871 | 資料日期: 20241101

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)

基金規模(百萬): 7706.260174 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AMFAAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 14.417588 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0953097986 | 資料日期: 20241101

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計)

基金規模(百萬): 7706.260174 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AMFAAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 745.382139 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0210528500 | 資料日期: 20241101

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派)

基金規模(百萬): 7706.260174 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AMFADU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 921.956989 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0053666078 | 資料日期: 20241101

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計)

基金規模(百萬): 7706.260174 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AMFCAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 1394.849219 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0129459060 | 資料日期: 20241101

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)

基金規模(百萬): 7706.260174 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AMFHAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 27.729236 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0972533318 | 資料日期: 20241101

瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)

基金規模(百萬): 1321.053301 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: AND | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): .976994 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU0811022366 | 資料日期: 20241101

M&G入息基金A(歐元月配)

基金規模(百萬): 945.32446 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: ANE | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 209.076328 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1582984909 | 資料日期: 20241101

M&G入息基金A(美元避險月配)

基金規模(百萬): 945.32446 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: ANU | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 2.016812 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1582986433 | 資料日期: 20241101

摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計)

基金規模(百萬): 1352.618549 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240930 | 基金代碼: APEBAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 33.590657 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0441854154 | 資料日期: 20241101

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