利安資金東南亞基金(新元)
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基金名稱利安資金東南亞基金(新元)的基金規模(百萬)是7.537882, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240731, 基金代碼是OSES, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是6.575723, 計價幣別是新加坡幣, 基金ISIN_CODE是SG9999002620, 資料日期是20240907.

資料日期	20240907
基金名稱	利安資金東南亞基金(新元)
基金代碼	OSES
基金ISIN_CODE	SG9999002620
基金英文名稱	LionGlobal South East Asia Fund SGD Class
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	6.575723
計價幣別	新加坡幣
基金總代理名稱	新光證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
基金管理機構	Lion Global Investors Ltd
基金規模(百萬)	7.537882
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240731
保管機構	HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited
保管機構信評公司	Moody's Investors Service
保管機構長期信評	A2
保管機構短期信評	P-1
基金成立日	19960223
風險收益等級	5
同步更新日期	2024-09-07

資料日期

20240907

基金名稱

利安資金東南亞基金(新元)

基金代碼

OSES

基金ISIN_CODE

SG9999002620

基金英文名稱

LionGlobal South East Asia Fund SGD Class

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

6.575723

計價幣別

新加坡幣

基金總代理名稱

新光證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED

基金管理機構

Lion Global Investors Ltd

基金規模(百萬)

7.537882

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240731

保管機構

HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited

保管機構信評公司

Moody's Investors Service

保管機構長期信評

保管機構短期信評

P-1

基金成立日

19960223

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-07

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