普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)
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基金名稱普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)的基金規模(百萬)是452.1821, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是TROWSB005ADUSD, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是10.627420, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0133082684, 資料日期是20250523.

資料日期	20250523
基金名稱	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)
基金代碼	TROWSB005ADUSD
基金ISIN_CODE	LU0133082684
基金英文名稱	TRP Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund Adm (USD)
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	10.627420
計價幣別	美元
基金總代理名稱	萬寶證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
基金管理機構	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.À r.l.
基金規模(百萬)	452.1821
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	JP Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20090602
風險收益等級	3

資料日期

20250523

基金名稱

普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)

基金代碼

TROWSB005ADUSD

基金ISIN_CODE

LU0133082684

基金英文名稱

TRP Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund Adm (USD)

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

10.627420

計價幣別

美元

基金總代理名稱

萬寶證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.

基金管理機構

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.À r.l.

基金規模(百萬)

452.1821

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

JP Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20090602

風險收益等級

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