瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
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基金名稱瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)的基金規模(百萬)是472.19019, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是WV4, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是.63213, 計價幣別是紐西蘭幣, 基金ISIN_CODE是LU1027914362, 資料日期是20240923.

資料日期	20240923
基金名稱	瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
基金代碼	WV4
基金ISIN_CODE	LU1027914362
基金英文名稱	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Andmc1 (hedged)-NZD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	.63213
計價幣別	紐西蘭幣
基金總代理名稱	瀚亞證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
基金管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
基金規模(百萬)	472.19019
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	A-1+
基金成立日	20140214
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-09-23

資料日期

20240923

基金名稱

瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

基金代碼

WV4

基金ISIN_CODE

LU1027914362

基金英文名稱

Eastspring Investments-World Value Equity Fund Andmc1 (hedged)-NZD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

.63213

計價幣別

紐西蘭幣

基金總代理名稱

瀚亞證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.

基金管理機構

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)

基金規模(百萬)

472.19019

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV，Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

A-1+

基金成立日

20140214

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-23

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