PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)的基金規模(百萬)是2206.336643, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是IE00B11XZ657, 基金種類是固定收益型-通膨聯繫債券, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是98.928772, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00B11XZ657, 資料日期是20241005.

資料日期	20241005
基金名稱	PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
基金代碼	IE00B11XZ657
基金ISIN_CODE	IE00B11XZ657
基金英文名稱	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Accumulation
基金種類	固定收益型-通膨聯繫債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	98.928772
計價幣別	美元
基金總代理名稱	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金管理機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)	2206.336643
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20030930
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-10-05

資料日期

20241005

基金名稱

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

基金代碼

IE00B11XZ657

基金ISIN_CODE

IE00B11XZ657

基金英文名稱

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Accumulation

基金種類

固定收益型-通膨聯繫債券

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

98.928772

計價幣別

美元

基金總代理名稱

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金管理機構

PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬)

2206.336643

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20030930

風險收益等級

2

同步更新日期

2024-10-05

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基金規模(百萬): 1187.53184 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-OID | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 42.967264 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348785790 | 資料日期: 20241005

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基金規模(百萬): 1187.53184 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-OIN | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 41.016994 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348786921 | 資料日期: 20241005

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