高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)的基金規模(百萬)是4536.65, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是NNUSCYDZARH, 基金種類是固定收益型-投資級公司債(企業債), 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是1066.05, 計價幣別是南非幣, 基金ISIN_CODE是LU2035479786, 資料日期是20240919.

資料日期	20240919
基金名稱	高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)
基金代碼	NNUSCYDZARH
基金ISIN_CODE	LU2035479786
基金英文名稱	Goldman Sachs US Dollar Credit Y Dis(M) ZAR (hedged i)
基金種類	固定收益型-投資級公司債(企業債)
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	1066.05
計價幣別	南非幣
基金總代理名稱	野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V.
基金規模(百萬)	4536.65
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	Brown Brothers Harriman (Luxem
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20191007
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-09-19

資料日期

20240919

基金名稱

高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

基金代碼

NNUSCYDZARH

基金ISIN_CODE

LU2035479786

基金英文名稱

Goldman Sachs US Dollar Credit Y Dis(M) ZAR (hedged i)

基金種類

固定收益型-投資級公司債(企業債)

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

1066.05

計價幣別

南非幣

基金總代理名稱

野村證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.

基金管理機構

Goldman Sachs Asset Management B.V.

基金規模(百萬)

4536.65

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

Brown Brothers Harriman (Luxem

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

基金成立日

20191007

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-19

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高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)	基金規模(百萬): 4536.65 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: NNUSCYDAUDH \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 88.85 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1160600604 \| 資料日期: 20240919 @ 境外基金基本資料
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)	基金規模(百萬): 4536.65 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: NNUSCXDZARH \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 473.74 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU2035479273 \| 資料日期: 20240919 @ 境外基金基本資料
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高盛投資級公司債基金X股美元	基金規模(百萬): 4536.65 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: NNUSCXUSD \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 157.37 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0546920561 \| 資料日期: 20240919 @ 境外基金基本資料
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)	基金規模(百萬): 4536.65 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: NNUSCYDUSD \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 1826.92 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0756537352 \| 資料日期: 20240919 @ 境外基金基本資料
高盛投資級公司債基金Y股美元	基金規模(百萬): 4536.65 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: NNUSCYUSD \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 124.91 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0756537279 \| 資料日期: 20240919 @ 境外基金基本資料

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 1141.006666 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABMOPAAUSD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 107.737242 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1021288698 \| 資料日期: 20240919
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聯博-房貸收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別	基金規模(百萬): 1141.006666 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABMOPEAAUDH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1802466224 \| 資料日期: 20240919
聯博-房貸收益基金EA(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 1141.006666 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABMOPEAUSD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1802466141 \| 資料日期: 20240919

高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局