境外基金基本資料清單

Name: 境外基金基本資料清單
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境外基金基本資料(臺灣集中保管結算所)

提供: 金融監督管理委員會證券期貨局 | 更新頻率: 每1日 | 最近同步時間日期: 2024-09-29 03:26:08

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境外基金基本資料資料集清單中總共有 5045 筆資料，以下是 1 - 20 　[第 1 頁]

安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)	基金規模(百萬): 790.352646 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240924 \| 基金代碼: AXAWGRAIH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 11.177483 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0184634235 \| 資料日期: 20240929
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)	基金規模(百萬): 790.352646 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240924 \| 基金代碼: AXAWGRAH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 33.358464 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0073690421 \| 資料日期: 20240929
安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)	基金規模(百萬): 790.352646 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240924 \| 基金代碼: AXAWGRADH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.022243 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1105446261 \| 資料日期: 20240929
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)	基金規模(百萬): 790.352646 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240924 \| 基金代碼: AXAWGRABH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.023042 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2438620275 \| 資料日期: 20240929
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)	基金規模(百萬): 790.352646 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240924 \| 基金代碼: AXAWGRABDH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.021691 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2438620358 \| 資料日期: 20240929
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元	基金規模(百萬): 790.352646 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240924 \| 基金代碼: AXAWGRA \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 33.358464 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0184633773 \| 資料日期: 20240929
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 3062.655491 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-NK1 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 1.660859 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2710823126 \| 資料日期: 20240929
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)	基金規模(百萬): 445.987250 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-JP9 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.0000 \| 計價幣別: 日幣 \| 基金ISIN_CODE: LU2879809577 \| 資料日期: 20240929
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1	基金規模(百萬): 6198.812605 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 2492 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 0.147989 \| 計價幣別: 日幣 \| 基金ISIN_CODE: LU2856702688 \| 資料日期: 20240929
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)	基金規模(百萬): 974.401611 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240831 \| 基金代碼: LU1664184709 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 1.110193 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1664184709 \| 資料日期: 20240929
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)	基金規模(百萬): 974.401611 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240831 \| 基金代碼: LU0995404943 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 201.304157 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0995404943 \| 資料日期: 20240929
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金美元A穩定月配股	基金規模(百萬): 1057.483004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 2487 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 0.001018 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2845151708 \| 資料日期: 20240929
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1	基金規模(百萬): 1057.483004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 2472 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 0.160242 \| 計價幣別: 日幣 \| 基金ISIN_CODE: LU2823256164 \| 資料日期: 20240929
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 ADC(穩定月配)	基金規模(百萬): 1267.115042 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGEQAC \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.001086 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0008L0J6X9 \| 資料日期: 20240929
百達-美元政府債券 - R美元	基金規模(百萬): 1706.762473 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0128489860 \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 150.463916 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0128489860 \| 資料日期: 20240929
百達-美元政府債券 - I美元	基金規模(百萬): 1706.762473 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0128489514 \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 304.666581 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0128489514 \| 資料日期: 20240929
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	基金規模(百萬): 453.779537 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-TUGM \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 3.89251 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2593588689 \| 資料日期: 20240929
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)	基金規模(百萬): 453.779537 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-TUFM \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.001136 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2783654929 \| 資料日期: 20240929
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)	基金規模(百萬): 453.779537 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-TUBGM \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.001133 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2783575892 \| 資料日期: 20240929
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)	基金規模(百萬): 453.779537 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-TUBFM \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.001133 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2783655066 \| 資料日期: 20240929

安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)

安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)

安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)

安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)

安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)

安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元

安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)

安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1

威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)

威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金美元A穩定月配股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 ADC(穩定月配)

百達-美元政府債券 - R美元

百達-美元政府債券 - I美元

安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)

安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)