投信投顧公會境內基金基本資料清單

Name: 投信投顧公會境內基金基本資料清單
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投信投顧公會境內基金基本資料集

提供: 金融監督管理委員會證券期貨局 | 更新頻率: 每1月 | 最近同步時間日期: 2024-09-20 16:08:43

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匯豐龍騰電子基金	基金ISINCode: TW000T0410Y8 \| 投資地區: 台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1661964859 \| 公告日期: 20240830
匯豐龍鳳基金-R類型	基金ISINCode: TW000T0408B0 \| 投資地區: 台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 19513010 \| 公告日期: 20240830
匯豐龍鳳基金-I類型	基金ISINCode: TW000T0408A2 \| 投資地區: 台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
匯豐龍鳳基金-A類型	基金ISINCode: TW000T0408Y2 \| 投資地區: 台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 2870980363 \| 公告日期: 20240830
匯豐資源豐富國家收益基金-澳幣月配型NM2	基金ISINCode: TW000T0440V1 \| 投資地區: 中華民國地區及國外地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 中華民國境外所得之利息收入 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
匯豐資源豐富國家收益基金-澳幣月配型AM2	基金ISINCode: TW000T0440U3 \| 投資地區: 中華民國地區及國外地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 中華民國境外所得之利息收入 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM2	基金ISINCode: TW000T0440R9 \| 投資地區: 中華民國地區及國外地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 中華民國境外所得之利息收入 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 957737 \| 公告日期: 20240830
匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM1	基金ISINCode: TW000T0440Q1 \| 投資地區: 中華民國地區及國外地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 中華民國境外所得之利息收入 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型IM2	基金ISINCode: TW000T0440N8 \| 投資地區: 中華民國地區及國外地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 中華民國境外所得之利息收入 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM2	基金ISINCode: TW000T0440L2 \| 投資地區: 中華民國地區及國外地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 中華民國境外所得之利息收入 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 935911 \| 公告日期: 20240830
匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM1	基金ISINCode: TW000T0440K4 \| 投資地區: 中華民國地區及國外地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 中華民國境外所得之利息收入 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 86566 \| 公告日期: 20240830
匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息N類型	基金ISINCode: TW000T0440P3 \| 投資地區: 中華民國地區及國外地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息I類型	基金ISINCode: TW000T0440M0 \| 投資地區: 中華民國地區及國外地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息	基金ISINCode: TW000T0440J6 \| 投資地區: 中華民國地區及國外地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
匯豐資源豐富國家收益基金-南非幣月配型NM2	基金ISINCode: TW000T0440X7 \| 投資地區: 中華民國地區及國外地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 中華民國境外所得之利息收入 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
匯豐資源豐富國家收益基金-南非幣月配型AM2	基金ISINCode: TW000T0440W9 \| 投資地區: 中華民國地區及國外地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 中華民國境外所得之利息收入 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型NM2	基金ISINCode: TW000T0440H0 \| 投資地區: 中華民國地區及國外地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 中華民國境外所得之利息收入 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 48906097 \| 公告日期: 20240830
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型NM1	基金ISINCode: TW000T0440G2 \| 投資地區: 中華民國地區及國外地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 中華民國境外所得之利息收入 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型IM2	基金ISINCode: TW000T0440E7 \| 投資地區: 中華民國地區及國外地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 中華民國境外所得之利息收入 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM2	基金ISINCode: TW000T0440C1 \| 投資地區: 中華民國地區及國外地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 中華民國境外所得之利息收入 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 12720575 \| 公告日期: 20240830

匯豐龍騰電子基金

匯豐龍鳳基金-R類型

匯豐龍鳳基金-I類型

匯豐龍鳳基金-A類型

匯豐資源豐富國家收益基金-澳幣月配型NM2

匯豐資源豐富國家收益基金-澳幣月配型AM2

匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM2

匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM1

匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型IM2

匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM2

匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM1

匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息N類型

匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息I類型

匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息

匯豐資源豐富國家收益基金-南非幣月配型NM2

匯豐資源豐富國家收益基金-南非幣月配型AM2

匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型NM2

匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型NM1

匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型IM2

匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM2