紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I避險配息
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基金名稱紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I避險配息的基金規模(百萬)是430.550000, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20241030, 基金代碼是00BKLFJ622, 基金種類是固定收益型-未能分類, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是0.000000, 計價幣別是澳幣, 基金ISIN_CODE是IE00BKLFJ622, 資料日期是20241125.

資料日期	20241125
基金名稱	紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I避險配息
基金代碼	00BKLFJ622
基金ISIN_CODE	IE00BKLFJ622
基金英文名稱	BNY Mellon Global Bond Fund - AUD I (Inc.) (hedged)
基金種類	固定收益型-未能分類
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	0.000000
計價幣別	澳幣
基金總代理名稱	合作金庫證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金管理機構	BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
基金規模(百萬)	430.550000
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20241030
保管機構	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20011219
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-11-25

資料日期

20241125

基金名稱

紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I避險配息

基金代碼

00BKLFJ622

基金ISIN_CODE

IE00BKLFJ622

基金英文名稱

BNY Mellon Global Bond Fund - AUD I (Inc.) (hedged)

基金種類

固定收益型-未能分類

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

0.000000

計價幣別

澳幣

基金總代理名稱

合作金庫證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金管理機構

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

基金規模(百萬)

430.550000

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20241030

保管機構

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20011219

風險收益等級

同步更新日期

2024-11-25

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