紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I避險配息
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I避險配息的基金規模(百萬)是456.340000, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是00BKLFJ622, 基金種類是固定收益型-未能分類, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是0.000000, 計價幣別是澳幣, 基金ISIN_CODE是IE00BKLFJ622, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I避險配息
基金代碼	00BKLFJ622
基金ISIN_CODE	IE00BKLFJ622
基金英文名稱	BNY Mellon Global Bond Fund - AUD I (Inc.) (hedged)
基金種類	固定收益型-未能分類
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	0.000000
計價幣別	澳幣
基金總代理名稱	合作金庫證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金規模(百萬)	456.340000
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20011219
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-04-28

資料日期

20231231

基金名稱

紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I避險配息

基金代碼

00BKLFJ622

基金ISIN_CODE

IE00BKLFJ622

基金英文名稱

BNY Mellon Global Bond Fund - AUD I (Inc.) (hedged)

基金種類

固定收益型-未能分類

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

0.000000

計價幣別

澳幣

基金總代理名稱

合作金庫證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金規模(百萬)

456.340000

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20011219

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-28

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摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)	基金規模(百萬): 0000000001494.073523 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: APIIAU \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 0000000000000.601073 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0248061623 \| 資料日期: 20231231