晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配)的基金規模(百萬)是1580.69, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是GMAI737, 基金種類是平衡型(混合型)-平衡型(混合型), 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是90.86, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0953506580, 資料日期是20240704.

資料日期	20240704
基金名稱	晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配)
基金代碼	GMAI737
基金ISIN_CODE	LU0953506580
基金英文名稱	Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund Class A Inc-2
基金種類	平衡型(混合型)-平衡型(混合型)
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	90.86
計價幣別	美元
基金總代理名稱	野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
基金管理機構	NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
基金規模(百萬)	1580.69
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	State Street Bank International GmbH盧森堡分行
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20130730
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-07-04

資料日期

20240704

基金名稱

晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配)

基金代碼

GMAI737

基金ISIN_CODE

LU0953506580

基金英文名稱

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund Class A Inc-2

基金種類

平衡型(混合型)-平衡型(混合型)

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

90.86

計價幣別

美元

基金總代理名稱

野村證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.

基金管理機構

NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.

基金規模(百萬)

1580.69

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

State Street Bank International GmbH盧森堡分行

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20130730

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-04

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晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配)	基金規模(百萬): 1580.69 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: GMAI174 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 1.04 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1506033742 \| 資料日期: 20240704 @ 境外基金基本資料
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(月配)	基金規模(百萬): 1580.69 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: GMAI192 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.23 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1554042306 \| 資料日期: 20240704 @ 境外基金基本資料
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-2股份(月配)	基金規模(百萬): 1580.69 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: GMAI738 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 13.65 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0953506150 \| 資料日期: 20240704 @ 境外基金基本資料
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配)	基金規模(百萬): 1580.69 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: GMAI158 \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 55.97 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1410565573 \| 資料日期: 20240704 @ 境外基金基本資料

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貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣	基金規模(百萬): 1594.396552 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKEFANH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 1.508926 \| 計價幣別: 紐西蘭幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1023060319 \| 資料日期: 20240704
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元	基金規模(百萬): 1594.396552 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKEFAUT \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 71.739013 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0526926950 \| 資料日期: 20240704
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	基金規模(百萬): 1093.955082 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKEMAZH \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 17.053639 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1109561420 \| 資料日期: 20240704
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)	基金規模(百萬): 1093.955082 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240531 \| 基金代碼: BLKEMBAU \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 51.083585 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0764617162 \| 資料日期: 20240704

晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局