M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
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基金名稱M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F的基金規模(百萬)是10105.075, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是MOH, 基金種類是平衡型(混合型)-平衡型(混合型), 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是8.516217, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU2249902516, 資料日期是20240707.

資料日期	20240707
基金名稱	M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
基金代碼	MOH
基金ISIN_CODE	LU2249902516
基金英文名稱	M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M F Dist
基金種類	平衡型(混合型)-平衡型(混合型)
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	8.516217
計價幣別	美元
基金總代理名稱	瀚亞證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED
基金管理機構	M&G Luxembourg S.A.
基金規模(百萬)	10105.075
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	A-1+
基金成立日	20180905
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-07-07

資料日期

20240707

基金名稱

M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F

基金代碼

MOH

基金ISIN_CODE

LU2249902516

基金英文名稱

M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M F Dist

基金種類

平衡型(混合型)-平衡型(混合型)

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

8.516217

計價幣別

美元

基金總代理名稱

瀚亞證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED

基金管理機構

M&G Luxembourg S.A.

基金規模(百萬)

10105.075

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

A-1+

基金成立日

20180905

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-07-07

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基金規模(百萬): 10105.075 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: MOF | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 2.026206 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU2178217381 | 資料日期: 20240707

@ 境外基金基本資料

M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)

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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 681.726496 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4008 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 64.702474 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0889566997 | 資料日期: 20240707

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股

基金規模(百萬): 103.654508 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 454 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 103.504343 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: US8802105051 | 資料日期: 20240707

瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

基金規模(百萬): 183.015175 | 基金規模幣別: AUD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4731657 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 14.34111 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0395200446 | 資料日期: 20240707

瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1

基金規模(百萬): 2622.217454 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4731689 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 49.546765 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0395205759 | 資料日期: 20240707

瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

基金規模(百萬): 3363.010508 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4731720 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 179.850903 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0395209157 | 資料日期: 20240707

瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

基金規模(百萬): 3363.010508 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4731723 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 28.604482 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0395209405 | 資料日期: 20240707

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 500.938992 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4732024 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3.628679 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0396369992 | 資料日期: 20240707

瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 526.88283 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4732537 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 5.527922 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0399011708 | 資料日期: 20240707

瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 2413.182747 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4732789 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 472.009593 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0399032613 | 資料日期: 20240707

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 672.5085 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4733741 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-其他 | 基金類股規模(百萬): 12.580291 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0403290488 | 資料日期: 20240707

瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 72.120844 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4734040 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0404627597 | 資料日期: 20240707

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1

基金規模(百萬): 1977.871833 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4734592 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3.973037 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0415180909 | 資料日期: 20240707

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 1977.871833 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 4734599 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 318.901806 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0415181899 | 資料日期: 20240707

瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金

基金規模(百萬): 183.015175 | 基金規模幣別: AUD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 474019 | 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 122.687726 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0066649970 | 資料日期: 20240707

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

基金規模(百萬): 3278.024613 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 512613 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 1453.00397 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0067412154 | 資料日期: 20240707

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