瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1
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基金名稱瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1的基金規模(百萬)是2227.333115, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是4734592, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是4.100495, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0415180909, 資料日期是20240921.

資料日期	20240921
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1
基金代碼	4734592
基金ISIN_CODE	LU0415180909
基金英文名稱	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	4.100495
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	瑞銀證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
基金管理機構	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
基金規模(百萬)	2227.333115
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	UBS Europe SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20100301
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-09-21

資料日期

20240921

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1

基金代碼

4734592

基金ISIN_CODE

LU0415180909

基金英文名稱

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

4.100495

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

瑞銀證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG

基金管理機構

瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司

基金規模(百萬)

2227.333115

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

UBS Europe SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20100301

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-21

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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)	基金規模(百萬): 2227.333115 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 818577 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 88.348094 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0417441200 \| 資料日期: 20240921 @ 境外基金基本資料
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)	基金規模(百萬): 2227.333115 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 883660 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 240.229368 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0086177085 \| 資料日期: 20240921 @ 境外基金基本資料
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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)	基金規模(百萬): 2227.333115 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 22796865 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 33.282672 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0994471687 \| 資料日期: 20240921 @ 境外基金基本資料
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積	基金規模(百萬): 2227.333115 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 35165212 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1545724228 \| 資料日期: 20240921 @ 境外基金基本資料
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積	基金規模(百萬): 2227.333115 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: 129997312 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 4.57066 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2704483648 \| 資料日期: 20240921 @ 境外基金基本資料
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柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y	基金規模(百萬): 366.721014 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABWFY \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 86.165597 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0007357332 \| 資料日期: 20240921
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安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積美元	基金規模(百萬): 1664.709479 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEASEI \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 36.149268 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231477265 \| 資料日期: 20240921
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安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積美元	基金規模(百萬): 428.309517 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEASMALLI \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 54.661701 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0231483313 \| 資料日期: 20240921
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安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息美元避險	基金規模(百萬): 439.68673 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEEHYBA1H \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 14.73903 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0893373133 \| 資料日期: 20240921

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局